Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A - EUR (EUR) | EUR | 2021-06-18 | 270,77 | 270,26 | +0,19% | +37,24% | 1226,83 | 1223,87 | +0,24% | +44,06% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2021-06-18 | 351,43 | 350,76 | +0,19% | +38,99% | 1592,29 | 1588,42 | +0,24% | +45,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity I - EUR (EUR) | EUR | 2021-06-18 | 2891,35 | 2885,80 | +0,19% | +49,08% | 13100,40 | 13068,30 | +0,25% | +56,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity IT - EUR (EUR) | EUR | 2021-06-18 | 3951,66 | 3944,08 | +0,19% | +52,39% | 17904,60 | 17860,80 | +0,25% | +59,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity P - EUR (EUR) | EUR | 2021-06-18 | 2104,44 | 2100,41 | +0,19% | +49,00% | 9535,01 | 9511,71 | +0,24% | +56,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity WT - EUR (EUR) | EUR | 2021-06-18 | 3141,43 | 3135,38 | +0,19% | +54,73% | 14233,50 | 14198,60 | +0,25% | +62,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A - USD (USD) | USD | 2021-06-18 | 146,79 | 146,14 | +0,44% | +36,54% | 556,79 | 545,63 | +2,05% | +26,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A2 - EUR (EUR) | EUR | 2021-06-18 | 357,34 | 354,57 | +0,78% | +25,05% | 1619,07 | 1605,67 | +0,83% | +31,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons AT - USD (USD) | USD | 2021-06-18 | 147,45 | 146,79 | +0,45% | +36,98% | 559,29 | 548,05 | +2,05% | +26,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons CT2 - EUR (EUR) | EUR | 2021-06-18 | 337,43 | 334,82 | +0,78% | +25,86% | 1528,86 | 1516,23 | +0,83% | +32,12% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-06-17 | 31,61 | 31,33 | +0,89% | +49,81% | 143,15 | 141,94 | +0,85% | +53,22% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 28,12 | 28,36 | -0,85% | +59,05% | 104,99 | 105,92 | -0,88% | +52,04% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-06-17 | 21,81 | 21,59 | +1,02% | +17,96% | 98,77 | 97,82 | +0,97% | +20,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-06-17 | 71,27 | 70,36 | +1,29% | +55,65% | 322,75 | 318,77 | +1,25% | +59,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 62,16 | 61,90 | +0,42% | +64,79% | 232,08 | 231,19 | +0,39% | +57,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-06-17 | 26,57 | 26,23 | +1,30% | +54,84% | 120,32 | 118,84 | +1,25% | +58,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 22,27 | 22,18 | +0,41% | +63,99% | 83,15 | 82,84 | +0,37% | +56,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-06-17 | 18,22 | 17,98 | +1,33% | +49,96% | 82,51 | 81,46 | +1,29% | +53,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 15,18 | 15,10 | +0,53% | +58,79% | 56,68 | 56,40 | +0,49% | +51,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 14,18 | 14,11 | +0,50% | +57,91% | 52,94 | 52,70 | +0,46% | +50,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 58,22 | 58,97 | -1,27% | +49,59% | 217,37 | 220,25 | -1,31% | +42,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 36,99 | 37,47 | -1,28% | +48,43% | 138,11 | 139,95 | -1,32% | +41,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 307,32 | 308,79 | -0,48% | +52,09% | 1147,41 | 1153,30 | -0,51% | +45,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 285,86 | 287,24 | -0,48% | +51,32% | 1067,29 | 1072,81 | -0,51% | +44,65% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2021-06-17 | 183,51 | 184,22 | -0,39% | +52,70% | 685,15 | 688,04 | -0,42% | +45,96% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 299,80 | 303,09 | -1,09% | +44,75% | 1119,33 | 1132,01 | -1,12% | +38,37% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 270,86 | 273,84 | -1,09% | +43,30% | 1011,28 | 1022,77 | -1,12% | +36,99% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-06-17 | 236,65 | 235,54 | +0,47% | +35,64% | 1071,67 | 1067,14 | +0,42% | +38,72% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 279,79 | 282,86 | -1,09% | +44,02% | 1044,62 | 1056,45 | -1,12% | +37,67% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-06-17 | 1,23 | 1,22 | +0,82% | +9,82% | 5,57 | 5,53 | +0,77% | +12,32% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 1,46 | 1,47 | -0,68% | +15,87% | 5,45 | 5,49 | -0,71% | +10,76% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-06-17 | 15,26 | 15,04 | +1,46% | +18,94% | 69,10 | 68,14 | +1,42% | +21,64% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 13,41 | 13,43 | -0,15% | +26,27% | 50,07 | 50,16 | -0,18% | +20,70% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-06-17 | 14,26 | 14,06 | +1,42% | +18,24% | 64,58 | 63,70 | +1,38% | +20,93% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2021-06-17 | 12,58 | 12,60 | -0,16% | +25,55% | 46,97 | 47,06 | -0,19% | +20,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)