Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-05-28 | 19,90 | 20,03 | -0,65% | -21,31% | 88,31 | 89,73 | -1,58% | -18,70% |  |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-05-28 | 16,46 | 16,41 | +0,30% | -22,03% | 66,67 | 67,09 | -0,63% | -17,70% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-05-28 | 18,33 | 18,23 | +0,55% | +13,08% | 81,34 | 81,67 | -0,40% | +16,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-05-28 | 43,63 | 44,13 | -1,13% | -17,27% | 193,62 | 197,70 | -2,06% | -14,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-05-28 | 35,40 | 35,57 | -0,48% | -19,75% | 143,38 | 145,43 | -1,41% | -14,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-05-28 | 16,35 | 16,54 | -1,15% | -17,84% | 72,56 | 74,10 | -2,08% | -15,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-05-28 | 12,75 | 12,81 | -0,47% | -20,26% | 51,64 | 52,37 | -1,40% | -14,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-05-28 | 11,48 | 11,60 | -1,03% | -17,11% | 50,95 | 51,97 | -1,97% | -14,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-05-28 | 8,89 | 8,92 | -0,34% | -19,62% | 36,01 | 36,47 | -1,26% | -13,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-05-28 | 8,35 | 8,38 | -0,36% | -20,17% | 33,82 | 34,26 | -1,29% | -14,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-05-28 | 37,15 | 37,36 | -0,56% | -6,99% | 150,47 | 152,75 | -1,49% | -0,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-05-28 | 23,80 | 23,93 | -0,54% | -7,89% | 96,40 | 97,84 | -1,47% | -1,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2020-05-29 | 188,88 | 187,18 | +0,91% | -9,89% | 760,13 | 758,15 | +0,26% | -5,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-05-29 | 176,62 | 175,03 | +0,91% | -10,35% | 710,79 | 708,94 | +0,26% | -6,01% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2020-05-29 | 113,37 | 112,81 | +0,50% | -7,56% | 456,25 | 456,93 | -0,15% | -3,08% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2020-05-29 | 199,15 | 201,67 | -1,25% | -3,84% | 801,46 | 816,84 | -1,88% | +0,81% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2020-05-29 | 181,74 | 184,03 | -1,24% | -5,21% | 731,39 | 745,39 | -1,88% | -0,62% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-05-29 | 169,41 | 173,23 | -2,21% | -4,17% | 749,88 | 768,76 | -2,46% | -1,28% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-05-29 | 186,84 | 189,20 | -1,25% | -4,32% | 751,92 | 766,34 | -1,88% | +0,31% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-05-29 | 1,12 | 1,13 | -0,88% | +6,67% | 4,96 | 5,01 | -1,14% | +9,89% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-05-29 | 1,25 | 1,24 | +0,81% | +6,84% | 5,03 | 5,02 | +0,16% | +12,01% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-05-29 | 12,49 | 12,65 | -1,26% | -14,98% | 55,29 | 56,14 | -1,52% | -12,41% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2020-05-29 | 10,24 | 10,27 | -0,29% | -15,16% | 41,21 | 41,60 | -0,93% | -11,06% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-05-29 | 11,74 | 11,89 | -1,26% | -15,42% | 51,97 | 52,77 | -1,52% | -12,86% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-05-29 | 9,66 | 9,69 | -0,31% | -15,56% | 38,88 | 39,25 | -0,95% | -11,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)