Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 25,15 25,16 -0,04% +2,15% 108,94 108,80 +0,13% +6,47% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2019-02-19 21,28 21,24 +0,19% -6,75% 81,47 81,40 +0,08% +7,62% kup on-line
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-19 16,56 16,55 +0,06% -11,25% 71,73 71,57 +0,23% -7,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 52,74 53,08 -0,64% -9,05% 226,48 227,54 -0,47% -6,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 44,11 44,00 +0,25% -16,39% 166,93 166,09 +0,51% -6,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 19,90 20,03 -0,65% -9,50% 85,45 85,86 -0,48% -6,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 15,99 15,96 +0,19% -16,81% 60,51 60,24 +0,45% -6,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 13,85 13,91 -0,43% -10,47% 59,47 59,63 -0,26% -7,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 11,06 11,01 +0,45% -17,71% 41,86 41,56 +0,71% -7,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 10,46 10,41 +0,48% -18,09% 39,58 39,29 +0,74% -8,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 29,60 29,39 +0,71% -19,37% 112,02 110,94 +0,97% -9,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 25,87 25,69 +0,70% -19,98% 97,90 96,97 +0,96% -10,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 39,94 39,50 +1,11% -17,14% 151,15 149,10 +1,37% -7,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 25,84 25,56 +1,10% -17,76% 97,79 96,48 +1,36% -7,78% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD 2019-02-19 59,53 59,49 +0,07% -22,28% 227,92 228,00 -0,04% -11,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2019-02-20 215,20 214,05 +0,54% -16,62% 824,45 819,51 +0,60% -4,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-20 202,55 201,47 +0,54% -17,04% 775,99 771,35 +0,60% -4,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies USD 2019-02-20 123,89 122,24 +1,35% -11,89% 474,63 468,01 +1,42% +1,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2019-02-20 213,95 212,91 +0,49% -6,61% 819,66 815,15 +0,55% +7,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2019-02-20 198,06 197,10 +0,49% -8,15% 758,79 754,62 +0,55% +5,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 179,84 179,62 +0,12% +1,02% 778,76 778,06 +0,09% +5,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-20 202,01 201,03 +0,49% -7,07% 773,92 769,66 +0,55% +6,55% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 1,05 1,05 0,00% -4,55% 4,55 4,55 -0,03% -0,32% kup on-line
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-20 1,18 1,18 0,00% -12,59% 4,52 4,52 +0,07% +0,23% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 14,43 14,33 +0,70% +5,17% 62,49 62,07 +0,67% +9,83% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) USD 2019-02-20 12,06 11,92 +1,17% -3,21% 46,20 45,64 +1,24% +10,98% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-20 13,65 13,55 +0,74% +4,60% 59,11 58,69 +0,71% +9,23% kup on-line
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-20 11,45 11,32 +1,15% -3,70% 43,87 43,34 +1,21% +10,42% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)