Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-19 | 25,15 | 25,16 | -0,04% | +2,15% | 108,94 | 108,80 | +0,13% | +6,47% |  |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-02-19 | 21,28 | 21,24 | +0,19% | -6,75% | 81,47 | 81,40 | +0,08% | +7,62% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-19 | 16,56 | 16,55 | +0,06% | -11,25% | 71,73 | 71,57 | +0,23% | -7,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 52,74 | 53,08 | -0,64% | -9,05% | 226,48 | 227,54 | -0,47% | -6,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-01-25 | 44,11 | 44,00 | +0,25% | -16,39% | 166,93 | 166,09 | +0,51% | -6,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 19,90 | 20,03 | -0,65% | -9,50% | 85,45 | 85,86 | -0,48% | -6,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-01-25 | 15,99 | 15,96 | +0,19% | -16,81% | 60,51 | 60,24 | +0,45% | -6,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-01-25 | 13,85 | 13,91 | -0,43% | -10,47% | 59,47 | 59,63 | -0,26% | -7,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-01-25 | 11,06 | 11,01 | +0,45% | -17,71% | 41,86 | 41,56 | +0,71% | -7,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-01-25 | 10,46 | 10,41 | +0,48% | -18,09% | 39,58 | 39,29 | +0,74% | -8,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-01-25 | 29,60 | 29,39 | +0,71% | -19,37% | 112,02 | 110,94 | +0,97% | -9,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-01-25 | 25,87 | 25,69 | +0,70% | -19,98% | 97,90 | 96,97 | +0,96% | -10,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-01-25 | 39,94 | 39,50 | +1,11% | -17,14% | 151,15 | 149,10 | +1,37% | -7,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2019-01-25 | 25,84 | 25,56 | +1,10% | -17,76% | 97,79 | 96,48 | +1,36% | -7,78% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2019-02-19 | 59,53 | 59,49 | +0,07% | -22,28% | 227,92 | 228,00 | -0,04% | -11,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-02-20 | 215,20 | 214,05 | +0,54% | -16,62% | 824,45 | 819,51 | +0,60% | -4,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-02-20 | 202,55 | 201,47 | +0,54% | -17,04% | 775,99 | 771,35 | +0,60% | -4,87% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2019-02-20 | 123,89 | 122,24 | +1,35% | -11,89% | 474,63 | 468,01 | +1,42% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-02-20 | 213,95 | 212,91 | +0,49% | -6,61% | 819,66 | 815,15 | +0,55% | +7,09% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-02-20 | 198,06 | 197,10 | +0,49% | -8,15% | 758,79 | 754,62 | +0,55% | +5,32% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-20 | 179,84 | 179,62 | +0,12% | +1,02% | 778,76 | 778,06 | +0,09% | +5,50% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-02-20 | 202,01 | 201,03 | +0,49% | -7,07% | 773,92 | 769,66 | +0,55% | +6,55% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-20 | 1,05 | 1,05 | 0,00% | -4,55% | 4,55 | 4,55 | -0,03% | -0,32% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-02-20 | 1,18 | 1,18 | 0,00% | -12,59% | 4,52 | 4,52 | +0,07% | +0,23% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-20 | 14,43 | 14,33 | +0,70% | +5,17% | 62,49 | 62,07 | +0,67% | +9,83% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2019-02-20 | 12,06 | 11,92 | +1,17% | -3,21% | 46,20 | 45,64 | +1,24% | +10,98% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-20 | 13,65 | 13,55 | +0,74% | +4,60% | 59,11 | 58,69 | +0,71% | +9,23% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-02-20 | 11,45 | 11,32 | +1,15% | -3,70% | 43,87 | 43,34 | +1,21% | +10,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)