Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Świat)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
 |
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych |
PLN |
2021-04-09 |
107,11 |
107,17 |
-0,06% |
+1,44% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
PLN |
2021-04-09 |
114,55 |
114,57 |
-0,02% |
+9,60% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
PLN |
2021-04-09 |
108,91 |
109,09 |
-0,17% |
+3,26% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income |
PLN |
2021-04-09 |
114,87 |
114,95 |
-0,07% |
+10,89% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Global Aggregate |
PLN |
2021-04-09 |
101,98 |
101,99 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
PLN |
2021-04-09 |
110,38 |
110,38 |
0,00% |
+4,30% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2021-04-09 |
105,84 |
105,84 |
0,00% |
+9,41% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-04-08 |
112,48 |
112,21 |
+0,24% |
+11,50% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-04-09 |
99,79 |
99,89 |
-0,10% |
+4,84% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny |
PLN |
2021-04-09 |
112,52 |
112,54 |
-0,02% |
+3,95% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2021-04-09 |
13,43 |
13,46 |
-0,22% |
+3,39% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2021-04-08 |
114,20 |
114,21 |
-0,01% |
+3,18% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) |
PLN |
2021-04-09 |
111,73 |
111,74 |
-0,01% |
+4,53% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
PLN |
2021-04-09 |
87,05 |
87,45 |
-0,46% |
+8,76% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Strategii Dłużnych |
PLN |
2021-04-09 |
104,11 |
104,11 |
0,00% |
+3,99% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2021-04-08 |
14,64 |
14,66 |
-0,14% |
-2,92% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2021-04-09 |
19,61 |
19,62 |
-0,05% |
+11,80% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Globalny |
PLN |
2021-04-09 |
103,18 |
103,30 |
-0,12% |
+5,52% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2021-04-09 |
112,84 |
113,46 |
-0,55% |
-5,35% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy |
PLN |
2021-04-09 |
10,62 |
10,62 |
0,00% |
+3,01% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
PLN |
2021-04-08 |
115,88 |
115,90 |
-0,02% |
+5,13% |
- |
- |
- |
- |
 |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)