Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 130,63 | 130,10 | +0,41% | +1,13% | 561,26 | 558,60 | +0,48% | +2,74% |  |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 125,60 | 125,09 | +0,41% | +0,62% | 539,65 | 537,09 | +0,48% | +2,23% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 102,36 | 103,22 | -0,83% | -13,85% | 439,80 | 443,19 | -0,76% | -12,47% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-10-19 | 106,65 | 107,54 | -0,83% | -13,02% | 521,58 | 524,73 | -0,60% | -10,24% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 99,04 | 99,87 | -0,83% | -14,27% | 425,54 | 428,80 | -0,76% | -12,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-17 | 104,81 | 104,71 | +0,10% | -1,67% | 449,83 | 449,49 | +0,08% | -0,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 100,08 | 100,09 | -0,01% | -2,80% | 432,53 | 432,22 | +0,07% | -1,03% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 100,93 | 100,94 | -0,01% | -4,53% | 433,35 | 433,22 | +0,03% | -3,13% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-18 | 106,07 | 106,05 | +0,02% | -2,10% | 393,76 | 392,77 | +0,25% | +1,06% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-18 | 103,62 | 103,61 | +0,01% | -2,55% | 384,67 | 383,73 | +0,24% | +0,59% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 92,00 | 92,23 | -0,25% | -5,11% | 395,01 | 395,84 | -0,21% | -3,71% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-18 | 97,49 | 97,71 | -0,23% | -2,65% | 361,91 | 361,88 | +0,01% | +0,49% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-10-18 | 95,70 | 95,91 | -0,22% | -3,12% | 355,27 | 355,21 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-18 | 90,89 | 90,63 | +0,29% | -4,56% | 390,25 | 388,98 | +0,33% | -3,15% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-18 | 97,34 | 97,04 | +0,31% | -1,89% | 361,36 | 359,40 | +0,54% | +1,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)