Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-22 | 129,80 | 130,12 | -0,25% | +2,72% | 562,33 | 561,74 | +0,11% | +4,85% |  |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-22 | 125,00 | 125,32 | -0,26% | +2,20% | 541,54 | 541,02 | +0,10% | +4,32% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-22 | 118,26 | 120,33 | -1,72% | +0,17% | 512,34 | 519,48 | -1,37% | +2,25% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-06-22 | 122,77 | 124,91 | -1,71% | +0,99% | 605,37 | 614,04 | -1,41% | +3,68% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-22 | 114,62 | 116,63 | -1,72% | -0,30% | 496,57 | 503,50 | -1,38% | +1,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-22 | 105,14 | 105,17 | -0,03% | +0,08% | 455,50 | 454,03 | +0,32% | +3,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-22 | 100,99 | 101,02 | -0,03% | -1,68% | 437,52 | 436,11 | +0,32% | +1,59% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 102,30 | 102,42 | -0,12% | -3,43% | 441,64 | 441,56 | +0,02% | -1,32% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-06-21 | 106,60 | 106,72 | -0,11% | -1,14% | 398,17 | 398,24 | -0,02% | -2,47% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-06-21 | 104,31 | 104,43 | -0,11% | -1,60% | 389,62 | 389,69 | -0,02% | -2,93% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 95,66 | 95,70 | -0,04% | -4,97% | 412,97 | 412,59 | +0,09% | -2,89% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-06-21 | 100,49 | 100,52 | -0,03% | -2,68% | 375,35 | 375,10 | +0,07% | -3,99% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-06-21 | 98,78 | 98,81 | -0,03% | -3,19% | 368,96 | 368,72 | +0,07% | -4,49% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-21 | 88,64 | 88,69 | -0,06% | -8,34% | 382,67 | 382,37 | +0,08% | -6,33% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc USD (USD) | USD | 2018-06-21 | 94,05 | 94,09 | -0,04% | -6,04% | 351,30 | 351,11 | +0,05% | -7,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)