Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 131,24 131,42 -0,14% +0,88% 563,27 563,57 -0,05% +2,87% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 126,11 126,29 -0,14% +0,37% 541,25 541,57 -0,06% +2,35% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 91,56 91,81 -0,27% -23,79% 392,97 393,71 -0,19% -22,28% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-28 95,27 95,53 -0,27% -23,23% 461,00 462,29 -0,28% -21,11% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 88,53 88,77 -0,27% -24,17% 379,96 380,67 -0,19% -22,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 102,44 102,16 +0,27% -4,10% 440,42 439,10 +0,30% -2,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 97,39 97,12 +0,28% -5,86% 418,71 417,44 +0,30% -3,81% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 99,20 99,48 -0,28% -6,37% 426,49 427,58 -0,26% -4,33% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-13 104,69 104,96 -0,26% -3,80% 397,13 396,36 +0,19% +2,19% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-13 102,19 102,46 -0,26% -4,26% 387,65 386,92 +0,19% +1,71% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 93,82 93,81 +0,01% -2,53% 403,36 403,21 +0,04% -0,41% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-13 99,87 99,83 +0,04% +0,16% 378,85 376,99 +0,49% +6,40% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-13 97,95 97,91 +0,04% -0,33% 371,56 369,74 +0,49% +5,89% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 89,12 88,55 +0,64% -7,48% 383,15 380,61 +0,67% -5,47% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2018-12-13 95,87 95,24 +0,66% -4,78% 363,67 359,65 +1,12% +1,16% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)