Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 131,24 | 131,42 | -0,14% | +0,88% | 563,27 | 563,57 | -0,05% | +2,87% |  |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 126,11 | 126,29 | -0,14% | +0,37% | 541,25 | 541,57 | -0,06% | +2,35% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 91,56 | 91,81 | -0,27% | -23,79% | 392,97 | 393,71 | -0,19% | -22,28% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-11-28 | 95,27 | 95,53 | -0,27% | -23,23% | 461,00 | 462,29 | -0,28% | -21,11% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 88,53 | 88,77 | -0,27% | -24,17% | 379,96 | 380,67 | -0,19% | -22,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 102,44 | 102,16 | +0,27% | -4,10% | 440,42 | 439,10 | +0,30% | -2,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 97,39 | 97,12 | +0,28% | -5,86% | 418,71 | 417,44 | +0,30% | -3,81% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 99,20 | 99,48 | -0,28% | -6,37% | 426,49 | 427,58 | -0,26% | -4,33% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-13 | 104,69 | 104,96 | -0,26% | -3,80% | 397,13 | 396,36 | +0,19% | +2,19% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-13 | 102,19 | 102,46 | -0,26% | -4,26% | 387,65 | 386,92 | +0,19% | +1,71% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 93,82 | 93,81 | +0,01% | -2,53% | 403,36 | 403,21 | +0,04% | -0,41% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-13 | 99,87 | 99,83 | +0,04% | +0,16% | 378,85 | 376,99 | +0,49% | +6,40% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-13 | 97,95 | 97,91 | +0,04% | -0,33% | 371,56 | 369,74 | +0,49% | +5,89% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 89,12 | 88,55 | +0,64% | -7,48% | 383,15 | 380,61 | +0,67% | -5,47% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-13 | 95,87 | 95,24 | +0,66% | -4,78% | 363,67 | 359,65 | +1,12% | +1,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)