Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 108,04 | 108,05 | -0,01% | +3,18% | 464,02 | 464,28 | -0,06% | +3,23% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-16 | 100,67 | 100,68 | -0,01% | +0,59% | 432,37 | 432,61 | -0,06% | -0,04% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-15 | 91,84 | 91,30 | +0,59% | -9,83% | 394,63 | 393,48 | +0,29% | -9,94% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-15 | 99,32 | 98,73 | +0,60% | -7,16% | 386,93 | 386,48 | +0,12% | -2,59% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-15 | 96,75 | 96,17 | +0,60% | -7,43% | 376,92 | 376,46 | +0,12% | -2,87% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-15 | 93,24 | 93,09 | +0,16% | +0,50% | 400,64 | 401,19 | -0,14% | +0,37% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-15 | 101,76 | 101,60 | +0,16% | +3,54% | 396,44 | 397,71 | -0,32% | +8,64% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-15 | 99,36 | 99,20 | +0,16% | +3,00% | 387,09 | 388,32 | -0,32% | +8,07% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-15 | 81,62 | 81,91 | -0,35% | -10,93% | 350,71 | 353,01 | -0,65% | -11,04% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-15 | 90,24 | 90,56 | -0,35% | -8,01% | 351,56 | 354,50 | -0,83% | -3,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)