Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2021-02-25 | 111,92 | 112,02 | -0,09% | +1,99% | 505,61 | 505,13 | +0,09% | +8,40% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2021-02-25 | 102,02 | 102,11 | -0,09% | +0,20% | 460,89 | 460,44 | +0,10% | +6,50% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-02-24 | 96,44 | 96,22 | +0,23% | +6,29% | 434,88 | 432,63 | +0,52% | +12,17% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2021-02-24 | 106,54 | 106,31 | +0,22% | +7,67% | 395,44 | 394,78 | +0,17% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2021-02-24 | 103,02 | 102,79 | +0,22% | +7,08% | 382,38 | 381,71 | +0,18% | +0,48% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-02-24 | 93,91 | 94,10 | -0,20% | -4,20% | 423,47 | 423,10 | +0,09% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2021-02-24 | 104,60 | 104,83 | -0,22% | -3,08% | 388,24 | 389,29 | -0,27% | -9,05% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2021-02-24 | 101,52 | 101,74 | -0,22% | -3,54% | 376,81 | 377,81 | -0,26% | -9,49% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2021-01-27 | 71,27 | 71,39 | -0,17% | -13,20% | 324,26 | 324,37 | -0,03% | -7,00% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2021-01-27 | 80,35 | 80,49 | -0,17% | -12,16% | 301,41 | 301,05 | +0,12% | -14,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)