Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-14 | 131,65 | 131,27 | +0,29% | +3,78% | 567,33 | 563,70 | +0,64% | +4,36% |  |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-14 | 126,70 | 126,33 | +0,29% | +3,26% | 546,00 | 542,49 | +0,65% | +3,85% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-14 | 108,99 | 108,26 | +0,67% | -9,16% | 469,68 | 464,89 | +1,03% | -8,64% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-08-14 | 113,21 | 112,44 | +0,68% | -8,46% | 546,78 | 537,60 | +1,71% | -6,48% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-14 | 105,55 | 104,84 | +0,68% | -9,60% | 454,86 | 450,20 | +1,03% | -9,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-14 | 105,21 | 105,22 | -0,01% | -0,51% | 453,39 | 451,84 | +0,34% | +0,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-14 | 100,55 | 100,56 | -0,01% | -2,27% | 433,31 | 431,82 | +0,34% | -1,72% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-13 | 100,13 | 100,32 | -0,19% | -4,02% | 429,98 | 428,52 | +0,34% | -3,49% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-08-13 | 104,71 | 104,91 | -0,19% | -1,69% | 392,46 | 386,55 | +1,53% | +1,14% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-08-13 | 102,38 | 102,58 | -0,19% | -2,15% | 383,73 | 377,97 | +1,53% | +0,67% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-13 | 91,15 | 91,30 | -0,16% | -8,45% | 391,42 | 389,99 | +0,37% | -7,95% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-08-13 | 96,08 | 96,24 | -0,17% | -6,22% | 360,12 | 354,61 | +1,55% | -3,52% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-08-13 | 94,40 | 94,56 | -0,17% | -6,68% | 353,82 | 348,42 | +1,55% | -4,00% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-13 | 92,10 | 91,93 | +0,18% | -5,86% | 395,50 | 392,68 | +0,72% | -5,34% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2018-08-13 | 98,13 | 97,94 | +0,19% | -3,39% | 367,80 | 360,87 | +1,92% | -0,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)