Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 112,72 | 112,72 | 0,00% | +4,01% | 515,03 | 514,58 | +0,09% | +8,28% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2021-08-18 | 101,92 | 101,92 | 0,00% | +2,27% | 465,68 | 465,27 | +0,09% | +6,46% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-17 | 92,33 | 92,35 | -0,02% | +0,71% | 421,50 | 422,21 | -0,17% | +4,52% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2021-08-17 | 102,33 | 102,35 | -0,02% | +1,59% | 396,32 | 398,49 | -0,54% | +5,69% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2021-08-17 | 98,68 | 98,71 | -0,03% | +1,00% | 382,19 | 384,32 | -0,55% | +5,08% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2021-08-17 | 96,51 | 96,27 | +0,25% | +0,97% | 440,58 | 440,13 | +0,10% | +4,79% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2021-08-17 | 107,83 | 107,56 | +0,25% | +1,76% | 417,63 | 418,77 | -0,27% | +5,86% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2021-08-17 | 104,40 | 104,14 | +0,25% | +1,26% | 404,34 | 405,46 | -0,28% | +5,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)