Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-21 | 127,78 | 127,20 | +0,46% | -2,84% | 538,17 | 534,97 | +0,60% | -6,53% |  |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-21 | 123,64 | 123,08 | +0,45% | -3,32% | 520,74 | 517,64 | +0,60% | -6,99% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-21 | 119,45 | 120,26 | -0,67% | -6,37% | 503,09 | 505,78 | -0,53% | -9,92% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-07-21 | 123,08 | 123,93 | -0,69% | -5,67% | 585,77 | 589,04 | -0,55% | -14,21% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-21 | 116,29 | 117,08 | -0,67% | -6,83% | 489,78 | 492,40 | -0,53% | -10,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 105,43 | 105,45 | -0,02% | +3,36% | 443,41 | 443,23 | +0,04% | -0,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 102,58 | 102,59 | -0,01% | +1,55% | 431,42 | 431,21 | +0,05% | -2,51% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 105,77 | 106,51 | -0,69% | -1,66% | 444,84 | 447,68 | -0,64% | -5,60% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-07-20 | 107,87 | 108,56 | -0,64% | -0,01% | 393,57 | 395,91 | -0,59% | -7,83% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-07-20 | 106,01 | 106,74 | -0,68% | -0,50% | 386,79 | 389,27 | -0,64% | -8,28% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 100,46 | 100,71 | -0,25% | -2,03% | 422,50 | 423,30 | -0,19% | -5,95% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-07-20 | 103,26 | 103,51 | -0,24% | -0,36% | 376,75 | 377,49 | -0,20% | -8,15% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-07-20 | 101,98 | 102,23 | -0,24% | -0,87% | 372,08 | 372,82 | -0,20% | -8,62% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 97,82 | 97,70 | +0,12% | -3,56% | 411,40 | 410,65 | +0,18% | -7,42% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Absolute A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 101,46 | 101,31 | +0,15% | -1,83% | 370,19 | 369,47 | +0,19% | -9,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)