Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2020-08-06 | 108,14 | 107,95 | +0,18% | +0,06% | 475,59 | 475,63 | -0,01% | +1,91% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2020-08-06 | 99,45 | 99,28 | +0,17% | -1,71% | 437,37 | 437,43 | -0,01% | +0,10% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-08-06 | 90,97 | 90,84 | +0,14% | -0,23% | 400,08 | 400,24 | -0,04% | +1,61% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-08-06 | 99,94 | 99,80 | +0,14% | +1,91% | 371,21 | 372,89 | -0,45% | -2,29% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-08-06 | 96,94 | 96,81 | +0,13% | +1,44% | 360,06 | 361,72 | -0,46% | -2,74% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-08-06 | 96,88 | 97,12 | -0,25% | +4,43% | 426,07 | 427,91 | -0,43% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-08-06 | 107,38 | 107,64 | -0,24% | +6,61% | 398,84 | 402,19 | -0,83% | +2,22% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-08-06 | 104,49 | 104,74 | -0,24% | +6,12% | 388,11 | 391,35 | -0,83% | +1,75% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-08-06 | 74,55 | 74,95 | -0,53% | -8,21% | 327,86 | 330,23 | -0,72% | -6,52% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2020-08-06 | 83,66 | 84,09 | -0,51% | -6,34% | 310,74 | 314,19 | -1,10% | -10,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)