Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 103,97 | 103,88 | +0,09% | -2,28% | 449,86 | 448,47 | +0,31% | +1,04% |  |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-13 | 98,34 | 98,24 | +0,10% | -4,21% | 425,50 | 424,12 | +0,32% | -0,95% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-12 | 94,86 | 94,86 | 0,00% | -8,88% | 409,53 | 408,68 | +0,21% | -6,39% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-02-12 | 100,61 | 100,61 | 0,00% | -6,37% | 384,23 | 382,72 | +0,39% | +4,36% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-02-12 | 98,13 | 98,14 | -0,01% | -6,84% | 374,76 | 373,32 | +0,38% | +3,83% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-02-12 | 92,70 | 92,66 | +0,04% | -3,89% | 400,20 | 399,20 | +0,25% | -1,26% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-02-12 | 99,19 | 99,13 | +0,06% | -1,23% | 378,81 | 377,09 | +0,46% | +10,09% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-02-12 | 97,20 | 97,15 | +0,05% | -1,71% | 371,21 | 369,56 | +0,45% | +9,56% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-02-12 | 89,09 | 89,03 | +0,07% | -8,63% | 384,62 | 383,56 | +0,28% | -6,13% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2019-02-12 | 96,38 | 96,30 | +0,08% | -5,92% | 368,07 | 366,32 | +0,48% | +4,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)