Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-27 | 33,59 | 35,08 | -4,25% | +12,45% | 132,93 | 139,00 | -4,37% | +17,59% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Biotechnology Discovery Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-02-27 | 28,70 | 29,98 | -4,27% | +11,50% | 113,58 | 118,79 | -4,39% | +16,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 6,26 | 6,65 | -5,86% | +41,63% | 26,98 | 28,59 | -5,65% | +42,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 4,27 | 4,49 | -4,90% | +31,79% | 18,40 | 19,31 | -4,69% | +32,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-27 | 5,17 | 5,44 | -4,96% | +36,41% | 20,46 | 21,56 | -5,09% | +42,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 5,81 | 6,18 | -5,99% | +40,34% | 25,04 | 26,57 | -5,77% | +40,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Gold and Precious Metals Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-02-27 | 4,79 | 5,04 | -4,96% | +34,93% | 18,96 | 19,97 | -5,08% | +41,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 6,00 | 6,13 | -2,12% | +3,81% | 25,86 | 26,36 | -1,90% | +4,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 3,60 | 3,65 | -1,37% | -3,23% | 15,51 | 15,69 | -1,15% | -2,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-27 | 6,64 | 6,73 | -1,34% | 0,00% | 26,28 | 26,67 | -1,46% | +4,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 3,40 | 3,45 | -1,45% | -3,68% | 14,65 | 14,83 | -1,23% | -3,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds MENA Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-02-27 | 6,26 | 6,34 | -1,26% | -0,48% | 24,77 | 25,12 | -1,39% | +4,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 20,44 | 21,30 | -4,04% | +5,42% | 88,08 | 91,58 | -3,82% | +5,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-27 | 18,58 | 19,17 | -3,08% | +1,59% | 73,53 | 75,96 | -3,20% | +6,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 18,32 | 19,09 | -4,03% | +4,57% | 78,95 | 82,08 | -3,82% | +4,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Global Discovery Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-02-27 | 16,68 | 17,21 | -3,08% | +0,79% | 66,01 | 68,19 | -3,20% | +5,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 4,02 | 4,28 | -6,07% | -24,15% | 17,32 | 18,40 | -5,86% | -23,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-27 | 4,42 | 4,65 | -4,95% | -26,82% | 17,49 | 18,43 | -5,07% | -23,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 3,65 | 3,88 | -5,93% | -24,74% | 15,73 | 16,68 | -5,72% | -24,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Natural Resources Fund N Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-02-27 | 4,56 | 4,80 | -5,00% | -28,75% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-27 | 23,79 | 24,74 | -3,84% | +23,97% | 94,14 | 98,03 | -3,96% | +29,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Technology Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-02-27 | 19,80 | 20,59 | -3,84% | +22,91% | 78,35 | 81,59 | -3,96% | +28,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 12,17 | 12,67 | -3,95% | +15,79% | 52,44 | 54,48 | -3,73% | +16,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-27 | 19,17 | 19,96 | -3,96% | +19,44% | 75,86 | 79,09 | -4,08% | +24,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 34,33 | 36,13 | -4,98% | +22,87% | 147,94 | 155,34 | -4,77% | +23,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-02-27 | 21,53 | 22,41 | -3,93% | +14,95% | 92,78 | 96,35 | -3,71% | +15,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-02-27 | 33,09 | 34,45 | -3,95% | +17,17% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Opportunities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2020-02-27 | 37,82 | 39,38 | -3,96% | +18,45% | 149,66 | 156,04 | -4,08% | +23,86% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-28 | 18,80 | 19,55 | -3,84% | +7,18% | 81,03 | 84,25 | -3,82% | +7,00% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-02-28 | 13,32 | 13,84 | -3,76% | +0,38% | 57,41 | 59,64 | -3,74% | +0,21% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-28 | 15,30 | 15,90 | -3,77% | +3,45% | 60,30 | 62,92 | -4,16% | +7,62% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-02-28 | 12,59 | 13,08 | -3,75% | -0,16% | 54,26 | 56,37 | -3,73% | -0,33% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-02-28 | 14,44 | 15,00 | -3,73% | +2,92% | 56,91 | 59,36 | -4,12% | +7,07% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-28 | 7,70 | 8,19 | -5,98% | -39,37% | 33,19 | 35,29 | -5,97% | -39,47% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-02-28 | 5,25 | 5,58 | -5,91% | -43,24% | 22,63 | 24,05 | -5,90% | -43,34% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-28 | 8,45 | 8,98 | -5,90% | -41,48% | 33,30 | 35,54 | -6,28% | -39,12% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-28 | 6,68 | 7,11 | -6,05% | -41,09% | 28,79 | 30,64 | -6,03% | -41,19% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-28 | 7,20 | 7,66 | -6,01% | -39,65% | 31,03 | 33,01 | -5,99% | -39,75% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-02-28 | 7,95 | 8,45 | -5,92% | -41,80% | 31,33 | 33,44 | -6,30% | -39,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)