Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 115,80 115,67 +0,11% +7,27% 487,02 486,18 +0,17% +2,90% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 158,65 159,16 -0,32% +2,28% 667,23 668,98 -0,26% -1,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-07-20 12,52 12,48 +0,32% +9,44% 47,90 47,53 +0,76% +3,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 15,40 15,50 -0,65% +6,06% 64,77 65,15 -0,59% +1,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 12,76 12,73 +0,24% +9,53% 53,66 53,51 +0,30% +5,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 13,32 13,27 +0,38% +12,03% 48,60 48,39 +0,42% +3,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 14,79 14,89 -0,67% +5,19% 62,20 62,59 -0,61% +0,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-07-20 12,78 12,74 +0,31% +11,13% 46,63 46,46 +0,36% +2,44% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 15,47 15,42 +0,32% +7,21% 65,06 64,81 +0,38% +2,92% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-20 13,05 13,01 +0,31% +6,70% 54,88 54,68 +0,37% +2,43% kup on-line
KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-19 852,73 846,87 +0,69% +2,02% 3584,19 3564,56 +0,55% -2,62% kup on-line
KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-19 654,80 650,31 +0,69% +1,03% 2752,26 2737,22 +0,55% -3,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 126,02 126,30 -0,22% +5,21% 530,00 530,86 -0,16% +1,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 129,48 129,75 -0,21% +6,99% 472,42 473,19 -0,16% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 122,03 122,30 -0,22% +4,78% 513,22 514,05 -0,16% +0,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-07-20 536,59 537,73 -0,21% +7,06% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 125,36 125,63 -0,21% +6,55% 457,39 458,16 -0,17% -1,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 138,27 137,91 +0,26% +7,15% 581,52 579,66 +0,32% +2,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-07-20 144,33 143,92 +0,28% +8,98% 526,60 524,86 +0,33% +0,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 116,17 115,87 +0,26% +3,96% 488,58 487,02 +0,32% -0,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 133,73 133,38 +0,26% +6,73% 562,43 560,62 +0,32% +2,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-07-20 139,57 139,17 +0,29% +8,54% 509,24 507,54 +0,33% +0,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-20 112,35 112,05 +0,27% +3,56% 472,51 470,97 +0,33% -0,59% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)