Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 118,88 118,72 +0,13% +6,73% 495,29 495,52 -0,05% +1,75% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 157,13 156,82 +0,20% -1,52% 654,65 654,55 +0,02% -6,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-01-19 12,78 12,73 +0,39% +10,65% 45,33 45,06 +0,60% -3,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 15,17 15,09 +0,53% -0,85% 63,20 62,98 +0,35% -5,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-05 12,53 12,55 -0,16% +9,91% 52,73 52,81 -0,15% +3,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2018-01-19 13,79 13,73 +0,44% +13,69% 47,03 46,83 +0,43% -5,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 14,52 14,44 +0,55% -1,56% 60,49 60,27 +0,37% -6,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2018-01-19 13,19 13,13 +0,46% +12,93% 44,99 44,79 +0,45% -5,76% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 16,10 16,08 +0,12% +7,62% 67,08 67,12 -0,06% +2,59% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 13,54 13,53 +0,07% +7,04% 56,41 56,47 -0,11% +2,03% kup on-line
KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-18 830,03 829,69 +0,04% -4,18% 3464,46 3470,18 -0,16% -8,63% kup on-line
KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-18 631,62 631,36 +0,04% -5,05% 2636,32 2640,66 -0,16% -9,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 132,44 131,61 +0,63% +9,29% 552,94 548,33 +0,84% +4,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2018-01-22 137,46 136,59 +0,64% +11,30% 467,28 465,88 +0,30% -7,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 127,98 127,18 +0,63% +8,85% 534,32 529,87 +0,84% +3,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-01-22 567,76 564,18 +0,63% +10,87% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 132,82 131,99 +0,63% +10,85% 451,51 450,19 +0,29% -8,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 142,47 142,29 +0,13% +6,29% 594,81 592,82 +0,34% +1,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2018-01-22 150,21 150,02 +0,13% +8,23% 510,62 511,69 -0,21% -10,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 117,92 117,77 +0,13% +3,15% 492,32 490,67 +0,34% -1,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 137,51 137,34 +0,12% +5,87% 574,10 572,20 +0,33% +1,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 144,96 144,78 +0,12% +7,79% 492,78 493,82 -0,21% -10,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 113,80 113,66 +0,12% +2,74% 475,12 473,54 +0,33% -1,94% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)