Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 113,44 114,47 -0,90% -0,82% 487,80 493,30 -1,11% -0,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2018-08-16 149,48 150,76 -0,85% -4,70% 642,78 649,68 -1,06% -4,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-08-16 13,21 13,18 +0,23% +7,14% 50,23 50,12 +0,23% +8,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 17,12 17,12 0,00% +14,13% 73,62 73,62 0,00% +14,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-16 14,48 14,45 +0,21% +10,28% 54,69 54,57 +0,21% +14,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 16,32 16,31 +0,06% +13,33% 70,18 70,13 +0,06% +13,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2018-08-16 13,79 13,76 +0,22% +9,44% 52,08 51,97 +0,22% +13,94% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 15,47 15,52 -0,32% +0,98% 66,52 66,74 -0,32% +1,40% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 12,97 13,02 -0,38% +0,46% 55,77 55,99 -0,38% +0,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 839,38 837,90 +0,18% +1,04% 3617,22 3598,11 +0,53% +1,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 638,68 637,56 +0,18% +0,12% 2752,33 2737,81 +0,53% +0,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 123,08 123,08 0,00% -0,91% 530,54 529,26 +0,24% -0,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2018-08-17 129,81 129,80 +0,01% +1,60% 491,60 490,23 +0,28% +5,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 118,67 118,67 0,00% -1,31% 511,53 510,29 +0,24% -0,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-08-17 532,31 532,27 +0,01% +0,54% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 125,16 125,15 +0,01% +1,20% 473,99 472,67 +0,28% +5,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 135,94 135,85 +0,07% -0,46% 585,97 584,17 +0,31% +0,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2018-08-17 145,56 145,45 +0,08% +1,97% 551,25 549,34 +0,35% +5,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 110,82 110,74 +0,07% -3,42% 477,69 476,19 +0,31% -2,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 130,91 130,82 +0,07% -0,86% 564,29 562,54 +0,31% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 140,16 140,06 +0,07% +1,56% 530,80 528,98 +0,34% +5,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 106,70 106,63 +0,07% -3,80% 459,93 458,52 +0,31% -2,95% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)