Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 116,04 115,62 +0,36% +2,93% 482,52 481,30 +0,25% +0,95% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 152,96 152,65 +0,20% -4,93% 636,04 635,45 +0,09% -6,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-04-18 13,12 13,04 +0,61% +11,47% 45,82 45,71 +0,23% -2,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 15,49 15,40 +0,58% -0,58% 64,41 64,11 +0,47% -2,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2018-04-18 14,26 14,17 +0,64% +14,63% 47,87 47,70 +0,35% -3,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 14,80 14,71 +0,61% -1,33% 61,54 61,23 +0,50% -3,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2018-04-18 13,61 13,53 +0,59% +13,80% 45,69 45,55 +0,31% -4,28% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 15,83 15,76 +0,44% +4,70% 65,82 65,61 +0,33% +2,69% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 13,30 13,24 +0,45% +4,15% 55,30 55,12 +0,34% +2,15% kup on-line
KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-17 805,99 802,11 +0,48% -9,18% 3355,18 3350,33 +0,14% -11,05% kup on-line
KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-17 613,27 610,33 +0,48% -10,01% 2552,92 2549,29 +0,14% -11,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 130,94 130,36 +0,44% +6,64% 545,72 542,06 +0,67% +4,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2018-04-19 136,70 136,07 +0,46% +8,81% 460,97 456,81 +0,91% -7,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 126,41 125,85 +0,44% +6,21% 526,84 523,31 +0,67% +4,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-04-19 562,91 560,35 +0,46% +8,08% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 131,96 131,36 +0,46% +8,38% 444,98 441,00 +0,90% -8,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 140,28 140,02 +0,19% +4,13% 584,64 582,23 +0,41% +2,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2018-04-19 148,77 148,46 +0,21% +6,26% 501,67 498,41 +0,65% -9,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 115,23 115,01 +0,19% +1,05% 480,24 478,24 +0,42% -0,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 135,26 135,02 +0,18% +3,71% 563,72 561,44 +0,41% +1,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 143,44 143,14 +0,21% +5,84% 483,69 480,55 +0,65% -10,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 111,10 110,89 +0,19% +0,65% 463,03 461,10 +0,42% -1,07% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)