Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 108,80 109,01 -0,19% -6,75% 467,76 468,55 -0,17% -4,72% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2018-12-13 143,22 142,91 +0,22% -7,94% 615,75 614,26 +0,24% -5,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-12-13 12,73 12,80 -0,55% +3,50% 48,62 48,98 -0,74% +9,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 16,74 16,82 -0,48% +11,60% 71,97 72,30 -0,45% +14,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-13 14,15 14,22 -0,49% +7,28% 53,68 53,70 -0,04% +13,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 15,92 15,99 -0,44% +10,79% 68,44 68,73 -0,41% +13,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-13 13,44 13,50 -0,44% +6,50% 50,98 50,98 +0,01% +13,14% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 14,82 14,78 +0,27% -5,61% 63,72 63,53 +0,30% -3,55% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 12,40 12,37 +0,24% -6,13% 53,31 53,17 +0,27% -4,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-12 818,99 816,36 +0,32% -2,05% 3520,18 3503,08 +0,49% +0,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-12 619,12 617,13 +0,32% -2,70% 2661,10 2648,17 +0,49% -0,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 121,13 120,38 +0,62% -5,07% 520,77 517,42 +0,65% -3,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-13 128,98 128,15 +0,65% -2,30% 489,27 483,93 +1,10% +3,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 116,64 115,92 +0,62% -5,45% 501,47 498,25 +0,65% -3,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-13 526,59 523,31 +0,63% -3,61% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-13 124,19 123,40 +0,64% -2,68% 471,10 466,00 +1,10% +3,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 132,73 132,02 +0,54% -4,97% 570,65 567,45 +0,56% -2,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-13 143,53 142,74 +0,55% -2,20% 544,47 539,03 +1,01% +3,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 107,38 106,81 +0,53% -7,81% 461,66 459,09 +0,56% -5,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 127,65 126,97 +0,54% -5,35% 548,81 545,74 +0,56% -3,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-13 138,03 137,26 +0,56% -2,58% 523,60 518,34 +1,02% +3,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-13 103,26 102,72 +0,53% -8,18% 443,95 441,51 +0,55% -6,18% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)