Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 117,15 116,73 +0,36% +1,54% 505,07 500,62 +0,89% +3,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2018-06-20 152,66 152,68 -0,01% -5,53% 658,16 654,80 +0,51% -3,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-06-20 13,57 13,49 +0,59% +10,78% 50,84 50,09 +1,49% +7,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 17,19 17,09 +0,59% +9,49% 74,11 73,29 +1,12% +12,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-20 14,80 14,72 +0,54% +13,85% 55,23 54,47 +1,39% +12,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 16,40 16,31 +0,55% +8,61% 70,71 69,95 +1,08% +11,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2018-06-20 14,11 14,04 +0,50% +13,06% 52,65 51,95 +1,35% +12,16% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 15,89 15,92 -0,19% +2,71% 68,51 68,28 +0,34% +5,16% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 13,34 13,36 -0,15% +2,22% 57,51 57,30 +0,38% +4,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-19 847,23 848,53 -0,15% -2,79% 3633,52 3631,88 +0,05% -1,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-19 644,65 645,64 -0,15% -3,68% 2764,71 2763,47 +0,04% -2,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 128,20 128,44 -0,19% +4,53% 553,45 553,74 -0,05% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2018-06-21 134,58 134,79 -0,16% +6,98% 502,68 502,98 -0,06% +5,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 123,68 123,91 -0,19% +4,11% 533,94 534,21 -0,05% +6,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-21 553,03 553,92 -0,16% +6,03% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 129,82 130,03 -0,16% +6,54% 484,90 485,22 -0,07% +5,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 139,70 139,84 -0,10% +1,88% 603,10 602,89 +0,03% +4,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2018-06-21 148,93 149,04 -0,07% +4,23% 556,28 556,16 +0,02% +3,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 114,75 114,87 -0,10% -1,14% 495,39 495,24 +0,03% +1,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 134,61 134,75 -0,10% +1,47% 581,12 580,95 +0,03% +3,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 143,49 143,60 -0,08% +3,81% 535,96 535,86 +0,02% +2,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 110,56 110,67 -0,10% -1,53% 477,30 477,13 +0,04% +0,78% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)