Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 111,11 111,14 -0,03% -4,65% 478,32 477,52 +0,17% -3,15% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2018-10-22 146,23 146,48 -0,17% -7,00% 629,51 629,37 +0,02% -5,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-10-22 12,88 12,87 +0,08% +3,04% 48,62 48,32 +0,62% +5,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 16,71 16,63 +0,48% +9,50% 71,93 71,45 +0,68% +11,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 14,24 14,23 +0,07% +6,59% 53,54 53,08 +0,87% +11,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 15,90 15,82 +0,51% +8,68% 68,45 67,97 +0,70% +10,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-22 13,54 13,53 +0,07% +5,78% 50,91 50,47 +0,88% +10,81% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 15,14 15,18 -0,26% -3,51% 65,18 65,22 -0,07% -1,98% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-22 12,68 12,72 -0,31% -4,01% 54,59 54,65 -0,12% -2,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 815,99 817,56 -0,19% -3,08% 3503,53 3508,89 -0,15% -1,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 616,84 618,03 -0,19% -3,73% 2648,46 2652,52 -0,15% -2,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 121,39 121,01 +0,31% -6,20% 522,57 519,93 +0,51% -4,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 128,59 128,17 +0,33% -3,75% 483,51 478,10 +1,13% +0,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 116,96 116,59 +0,32% -6,58% 503,50 500,94 +0,51% -5,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-22 526,19 524,47 +0,33% -4,85% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 123,89 123,49 +0,32% -4,13% 465,84 460,64 +1,13% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 133,20 133,80 -0,45% -4,11% 573,41 574,88 -0,26% -2,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2018-10-22 143,32 143,96 -0,44% -1,63% 538,90 537,00 +0,35% +3,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-07 111,72 112,13 -0,37% -2,92% 482,83 484,21 -0,28% -1,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-22 128,18 128,76 -0,45% -4,49% 551,80 553,23 -0,26% -2,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-22 137,90 138,52 -0,45% -2,02% 518,52 516,71 +0,35% +2,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-07 107,55 107,94 -0,36% -3,31% 464,81 466,12 -0,28% -1,55% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)