Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 110,97 110,41 +0,51% -3,28% 479,08 475,67 +0,72% -0,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2019-02-12 144,93 144,50 +0,30% -4,40% 625,69 622,53 +0,51% -1,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2019-01-25 13,01 12,91 +0,77% +1,01% 49,55 48,82 +1,49% +8,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 17,12 17,13 -0,06% +13,53% 73,52 73,43 +0,12% +17,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2019-01-25 14,53 14,41 +0,83% +4,38% 54,99 54,39 +1,09% +17,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2019-01-25 16,26 16,27 -0,06% +12,68% 69,82 69,74 +0,11% +16,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2019-01-25 13,79 13,67 +0,88% +3,61% 52,19 51,60 +1,14% +16,17% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 15,10 15,04 +0,40% -3,39% 65,19 64,80 +0,61% -0,75% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-12 12,63 12,58 +0,40% -3,88% 54,53 54,20 +0,61% -1,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-02-11 845,81 831,86 +1,68% +5,54% 3643,92 3560,53 +2,34% +8,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-02-11 639,39 628,84 +1,68% +4,85% 2754,62 2691,56 +2,34% +8,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 123,95 122,87 +0,88% -3,13% 536,31 530,45 +1,10% +0,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2019-02-13 132,76 131,59 +0,89% -0,17% 509,53 502,54 +1,39% +12,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 119,27 118,23 +0,88% -3,52% 516,06 510,42 +1,10% -0,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-02-13 540,62 535,87 +0,89% -1,50% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-13 127,75 126,63 +0,88% -0,55% 490,31 483,60 +1,39% +11,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 136,38 135,42 +0,71% -1,18% 590,09 584,63 +0,93% +2,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2019-02-13 148,33 147,28 +0,71% +1,80% 569,29 562,46 +1,21% +14,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 109,51 108,74 +0,71% -4,13% 473,83 469,45 +0,93% -0,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 131,07 130,15 +0,71% -1,58% 567,11 561,88 +0,93% +1,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-02-13 142,54 141,53 +0,71% +1,39% 547,07 540,50 +1,21% +14,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2019-02-13 105,24 104,50 +0,71% -4,51% 455,35 451,15 +0,93% -1,26% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)