Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 13,35 13,41 -0,45% +9,88% 49,86 50,04 -0,35% +8,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 14,46 14,53 -0,48% +5,16% 62,43 62,64 -0,35% +7,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 10,09 10,10 -0,10% 0,00% 43,56 43,54 +0,04% +2,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 31,26 31,30 -0,13% -1,70% 116,76 116,80 -0,03% -3,02% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 28,70 28,73 -0,10% -2,15% 107,20 107,21 -0,01% -3,47% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-06-21 188,92 188,94 -0,01% -0,41% 928,71 929,62 -0,10% +1,86% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 153,20 153,19 +0,01% +1,10% 572,23 571,64 +0,10% -0,26% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-06-21 180,52 180,54 -0,01% -0,66% 887,42 888,29 -0,10% +1,60% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 146,85 146,84 +0,01% +0,84% 548,51 547,95 +0,10% -0,51% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-06-21 9,93 9,94 -0,10% -2,36% 42,87 42,85 +0,03% -0,23% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 13,13 13,13 0,00% +0,08% 49,04 49,00 +0,10% -1,27% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 10,40 10,41 -0,10% -4,32% 44,90 44,88 +0,04% -2,23% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-06-21 12,05 12,06 -0,08% -0,41% 45,01 45,00 +0,01% -1,75% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 10,74 10,74 0,00% -0,65% 46,30 46,06 +0,53% +1,71% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 9,98 9,98 0,00% -0,60% 43,03 42,80 +0,53% +1,77% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-20 15,30 15,32 -0,13% -1,42% 57,09 56,69 +0,71% -2,20% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2018-06-20 11,01 11,01 0,00% +1,01% 41,08 40,74 +0,85% +0,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 119,39 119,39 0,00% -0,62% 515,42 514,73 +0,13% +2,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 113,94 113,94 0,00% -0,61% 491,89 491,23 +0,13% +2,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 7,18 7,19 -0,14% -0,83% 31,00 31,00 0,00% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 4,10 4,10 0,00% -1,91% 17,70 17,68 +0,13% +1,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 6,66 6,66 0,00% -1,33% 28,75 28,71 +0,13% +1,59% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)