Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 13,58 13,60 -0,15% +16,67% 46,16 46,39 -0,48% -3,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 13,95 13,96 -0,07% +1,09% 58,24 58,16 +0,14% -3,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 10,34 10,34 0,00% +3,61% 43,17 43,08 +0,21% -1,11% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 31,70 31,73 -0,09% +2,56% 107,76 108,22 -0,43% -15,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 29,15 29,18 -0,10% +2,03% 99,09 99,53 -0,44% -15,43% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-01-22 189,20 189,19 +0,01% -0,41% 894,93 893,28 +0,19% -6,72% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 152,31 152,31 0,00% +0,76% 517,76 519,50 -0,33% -16,49% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-01-22 180,97 180,97 0,00% -0,66% 856,01 854,47 +0,18% -6,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 146,15 146,15 0,00% +0,51% 496,82 498,49 -0,33% -16,69% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-01-22 10,07 10,07 0,00% -0,89% 42,04 41,95 +0,21% -5,40% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 13,16 13,17 -0,08% +1,15% 44,74 44,92 -0,41% -16,16% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 9,89 9,89 0,00% -12,40% 41,29 41,20 +0,21% -16,39% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-01-22 12,11 12,11 0,00% +0,67% 41,17 41,30 -0,33% -16,56% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 10,77 10,77 0,00% -0,55% 44,87 44,95 -0,18% -5,20% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-19 10,01 10,01 0,00% -0,50% 41,70 41,78 -0,18% -5,15% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-01-19 15,40 15,42 -0,13% +2,33% 52,53 52,60 -0,13% -14,60% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2018-01-19 10,95 10,95 0,00% +0,64% 37,35 37,35 0,00% -16,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 119,70 119,71 -0,01% -0,58% 499,75 498,75 +0,20% -5,11% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 114,24 114,24 0,00% -0,57% 476,95 475,96 +0,21% -5,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 7,22 7,22 0,00% -0,28% 30,14 30,08 +0,21% -4,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 4,12 4,12 0,00% -1,44% 17,20 17,17 +0,21% -5,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-01-22 6,71 6,71 0,00% -0,74% 28,01 27,96 +0,21% -5,26% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)