Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-07-24 12,56 12,52 +0,32% +5,55% 45,62 45,83 -0,46% -3,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-24 13,60 13,55 +0,37% -0,58% 57,54 57,07 +0,83% -3,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-24 10,26 10,24 +0,20% +0,20% 43,41 43,13 +0,66% -3,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-07-24 31,88 31,84 +0,13% +0,63% 115,79 116,55 -0,65% -7,90% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-07-24 29,39 29,36 +0,10% +0,10% 106,74 107,47 -0,67% -8,39% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-07-24 189,68 189,66 +0,01% -0,39% 895,10 902,65 -0,84% -10,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-07-24 151,67 151,67 0,00% +0,51% 550,87 555,17 -0,78% -8,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-07-24 181,66 181,65 +0,01% -0,64% 857,25 864,53 -0,84% -10,47% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-07-24 145,72 145,72 0,00% +0,26% 529,25 533,39 -0,78% -8,24% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-07-24 10,18 10,18 0,00% -0,29% 43,07 42,88 +0,46% -3,48% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-07-24 13,16 13,15 +0,08% +1,46% 47,80 48,13 -0,70% -7,14% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-24 10,43 10,41 +0,19% -4,40% 44,13 43,84 +0,65% -7,45% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-07-24 12,14 12,13 +0,08% +1,00% 44,09 44,40 -0,69% -7,57% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-24 10,80 10,80 0,00% -0,46% 45,70 45,49 +0,46% -3,64% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-24 10,04 10,04 0,00% -0,50% 42,48 42,29 +0,46% -3,67% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-24 15,51 15,52 -0,06% -0,45% 56,33 56,81 -0,84% -8,89% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2017-07-24 10,91 10,91 0,00% +0,37% 39,63 39,94 -0,78% -8,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-24 120,06 120,07 -0,01% -0,55% 507,99 505,70 +0,45% -3,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-24 114,58 114,58 0,00% -0,56% 484,80 482,58 +0,46% -3,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-24 7,24 7,23 +0,14% -0,28% 30,63 30,45 +0,60% -3,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-07-24 4,18 4,18 0,00% -1,42% 17,69 17,60 +0,46% -4,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-07-24 6,74 6,74 0,00% -0,74% 28,52 28,39 +0,46% -3,90% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)