Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 12,80 12,77 +0,23% -1,39% 47,75 47,41 +0,72% +2,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 13,96 13,91 +0,36% +1,23% 59,98 59,72 +0,43% +2,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-19 10,14 10,15 -0,10% -1,55% 43,57 43,58 -0,03% +0,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 31,01 31,02 -0,03% -2,91% 115,67 115,16 +0,45% +0,58% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 28,41 28,42 -0,04% -3,43% 105,97 105,50 +0,45% +0,04% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-10-19 188,95 188,97 -0,01% -0,25% 924,08 922,06 +0,22% +2,93% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 154,07 154,07 0,00% +1,39% 574,71 571,95 +0,48% +5,04% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-10-19 180,41 180,42 -0,01% -0,50% 882,31 880,34 +0,22% +2,68% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 147,56 147,56 0,00% +1,14% 550,43 547,79 +0,48% +4,78% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-19 9,89 9,89 0,00% -2,56% 42,49 42,46 +0,07% -1,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 13,19 13,19 0,00% +0,08% 49,20 48,97 +0,48% +3,68% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-19 10,52 10,52 0,00% +2,63% 45,20 45,17 +0,07% +4,27% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-19 12,09 12,09 0,00% -0,41% 45,10 44,88 +0,48% +3,17% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 10,72 10,73 -0,09% -0,65% 46,03 46,05 -0,05% +0,81% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-18 9,97 9,97 0,00% -0,50% 42,81 42,79 +0,04% +0,97% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-18 15,15 15,18 -0,20% -2,38% 56,24 56,22 +0,04% +0,76% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-18 11,07 11,07 0,00% +1,28% 41,10 41,00 +0,23% +4,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-17 119,15 119,15 0,00% -0,63% 511,38 511,48 -0,02% +0,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-17 113,71 113,71 0,00% -0,62% 488,03 488,12 -0,02% +0,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-17 7,15 7,15 0,00% -1,24% 30,69 30,69 -0,02% -0,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-09-07 4,09 4,09 0,00% -2,15% 17,68 17,66 +0,08% -0,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-17 6,62 6,62 0,00% -1,63% 28,41 28,42 -0,02% -0,55% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)