Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 12,79 12,77 +0,16% +0,55% 48,44 48,23 +0,43% +4,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 14,05 14,04 +0,07% +2,78% 60,56 60,37 +0,31% +3,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 10,13 10,13 0,00% -1,27% 43,67 43,56 +0,24% -0,39% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 31,48 31,48 0,00% -1,32% 119,22 118,89 +0,27% +2,57% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 28,88 28,87 +0,03% -1,80% 109,37 109,04 +0,31% +2,07% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-08-17 188,90 188,89 +0,01% -0,36% 909,27 911,05 -0,20% +2,11% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 153,62 153,61 +0,01% +1,23% 581,77 580,15 +0,28% +5,22% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-08-17 180,43 180,43 0,00% -0,61% 868,50 870,25 -0,20% +1,85% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 147,19 147,19 0,00% +0,98% 557,42 555,91 +0,27% +4,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-08-17 9,93 9,94 -0,10% -2,36% 42,80 42,74 +0,14% -1,49% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 13,19 13,19 0,00% +0,15% 49,95 49,82 +0,27% +4,10% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 10,60 10,61 -0,09% +2,42% 45,69 45,62 +0,15% +3,33% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-08-17 12,10 12,10 0,00% -0,33% 45,82 45,70 +0,27% +3,60% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 10,74 10,74 0,00% -0,56% 46,18 46,18 0,00% -0,14% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-16 9,98 9,98 0,00% -0,50% 42,91 42,91 0,00% -0,08% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-16 15,35 15,38 -0,20% -1,10% 57,97 58,09 -0,20% +2,97% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2018-08-16 11,04 11,04 0,00% +1,19% 41,70 41,70 0,00% +5,35% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 119,27 119,27 0,00% -0,62% 514,11 512,87 +0,24% +0,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 113,82 113,83 -0,01% -0,62% 490,62 489,48 +0,23% +0,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 7,17 7,17 0,00% -0,97% 30,91 30,83 +0,24% -0,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 4,09 4,09 0,00% -2,15% 17,63 17,59 +0,24% -1,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-17 6,64 6,64 0,00% -1,48% 28,62 28,55 +0,24% -0,61% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)