Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania warto軼i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (安iat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bie膨ca warto嗆 jednostki Poprzednia warto嗆 jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Warto軼i w walucie rozliczeniowej funduszu Warto軼i po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 13,95 13,94 +0,07% +17,42% 47,04 46,80 +0,52% -0,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 14,15 14,13 +0,14% +1,07% 58,97 58,76 +0,37% -0,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 10,25 10,25 0,00% +2,09% 42,72 42,62 +0,23% +0,35% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 31,35 31,42 -0,22% -0,51% 105,72 105,48 +0,22% -15,70% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 28,80 28,87 -0,24% -1,00% 97,12 96,92 +0,20% -16,12% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-04-19 188,96 188,98 -0,01% -0,46% 904,38 909,03 -0,51% -4,92% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 152,75 152,74 +0,01% +0,92% 515,09 512,78 +0,45% -14,50% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-04-19 180,63 180,66 -0,02% -0,71% 864,51 869,01 -0,52% -5,16% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 146,48 146,48 0,00% +0,67% 493,94 491,76 +0,44% -14,71% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-04-19 9,98 9,99 -0,10% -2,06% 41,59 41,54 +0,13% -3,73% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 13,13 13,14 -0,08% +0,23% 44,28 44,11 +0,37% -15,08% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 9,75 9,75 0,00% -13,72% 40,64 40,54 +0,23% -15,19% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-04-19 12,07 12,07 0,00% -0,25% 40,70 40,52 +0,44% -15,48% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 10,76 10,76 0,00% -0,55% 44,74 44,79 -0,11% -2,46% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-18 9,99 9,99 0,00% -0,60% 41,54 41,59 -0,11% -2,50% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-04-18 15,27 15,29 -0,13% -0,84% 51,26 51,48 -0,41% -16,59% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2018-04-18 10,98 10,98 0,00% +0,83% 36,86 36,97 -0,28% -15,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 119,52 119,53 -0,01% -0,61% 498,12 497,03 +0,22% -2,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 114,07 114,07 0,00% -0,60% 475,41 474,33 +0,23% -2,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 7,21 7,22 -0,14% -0,28% 30,05 30,02 +0,09% -1,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 4,12 4,12 0,00% -1,20% 17,17 17,13 +0,23% -2,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-04-19 6,69 6,70 -0,15% -0,74% 27,88 27,86 +0,08% -2,44% kup on-line
毒鏚這 danych: Notoria

*) Warto嗆 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 鈔ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj帷ego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych reguluj zapisy rozporz康zenia Ministra Finans闚 z dnia 8 pa寮ziernika 2004 r. w sprawie szczeg鏊nych zasad rachunkowo軼i funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)