Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 15,28 | 15,27 | +0,07% | +0,33% | 64,26 | 64,18 | +0,12% | -3,69% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 13,86 | 13,86 | 0,00% | -0,36% | 58,29 | 58,26 | +0,06% | -4,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-07-20 | 14,69 | 14,72 | -0,20% | +8,73% | 56,20 | 56,07 | +0,24% | +3,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 21,67 | 21,72 | -0,23% | +9,11% | 91,14 | 91,29 | -0,17% | +4,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-07-20 | 91,53 | 91,72 | -0,21% | +11,58% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 30,72 | 30,78 | -0,19% | +10,78% | 112,08 | 112,25 | -0,15% | +2,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 23,96 | 24,24 | -1,16% | +4,22% | 100,77 | 101,89 | -1,10% | +0,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 19,58 | 19,62 | -0,20% | +8,36% | 82,35 | 82,47 | -0,14% | +4,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 27,88 | 27,94 | -0,21% | +10,02% | 101,72 | 101,89 | -0,17% | +1,42% | |
|
Schroder International Selection European Total Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 140,50 | 139,97 | +0,38% | +8,56% | 590,90 | 588,32 | +0,44% | +4,21% | |
|
Schroder International Selection European Total Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-07-20 | 133,69 | 133,15 | +0,41% | +10,30% | 487,78 | 485,58 | +0,45% | +1,67% | |
|
Schroder International Selection European Total Return A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 129,54 | 129,04 | +0,39% | +5,65% | 544,81 | 542,38 | +0,45% | +1,42% | |
|
Schroder International Selection European Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 132,11 | 131,61 | +0,38% | +8,02% | 555,62 | 553,18 | +0,44% | +3,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-07-20 | 232,32 | 232,47 | -0,06% | +21,53% | 977,07 | 977,12 | -0,01% | +16,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 260,23 | 260,36 | -0,05% | +23,68% | 949,48 | 949,51 | 0,00% | +14,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-07-20 | 796,94 | 797,37 | -0,05% | +23,48% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-07-20 | 250,61 | 250,75 | -0,06% | +23,07% | 914,38 | 914,46 | -0,01% | +13,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)