Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-14 | 14,94 | 14,92 | +0,13% | -2,42% | 64,38 | 64,07 | +0,49% | -1,86% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-14 | 13,45 | 13,44 | +0,07% | -3,10% | 57,96 | 57,71 | +0,43% | -2,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-08-14 | 14,01 | 13,86 | +1,08% | -3,11% | 53,31 | 52,25 | +2,04% | -2,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-14 | 20,76 | 20,54 | +1,07% | -2,63% | 89,46 | 88,20 | +1,43% | -2,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-08-14 | 89,37 | 88,41 | +1,09% | -0,94% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-08-14 | 30,21 | 29,89 | +1,07% | -0,20% | 114,38 | 112,03 | +2,10% | +3,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-14 | 18,58 | 18,38 | +1,09% | -3,48% | 80,07 | 78,93 | +1,45% | -2,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-08-14 | 27,21 | 26,92 | +1,08% | -0,87% | 103,02 | 100,90 | +2,10% | +2,97% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-15 | 129,27 | 129,19 | +0,06% | -5,98% | 555,87 | 556,73 | -0,15% | -5,59% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-08-15 | 126,10 | 126,02 | +0,06% | -3,69% | 476,25 | 477,14 | -0,19% | +0,27% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-15 | 115,81 | 115,73 | +0,07% | -8,63% | 498,00 | 498,73 | -0,15% | -8,25% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-08-15 | 120,90 | 120,82 | +0,07% | -6,44% | 519,88 | 520,66 | -0,15% | -6,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-08-15 | 225,53 | 229,53 | -1,74% | -2,32% | 969,80 | 989,14 | -1,95% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2018-08-15 | 259,71 | 264,26 | -1,72% | +0,33% | 980,87 | 1000,54 | -1,97% | +4,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-08-15 | 784,35 | 798,36 | -1,75% | -1,04% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-08-15 | 248,77 | 253,13 | -1,72% | -0,18% | 939,55 | 958,40 | -1,97% | +3,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)