Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-05-28 | 15,76 | 15,71 | +0,32% | +5,00% | 69,94 | 70,38 | -0,63% | +8,51% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-05-28 | 14,02 | 13,97 | +0,36% | +4,08% | 62,22 | 62,59 | -0,59% | +7,56% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-05-29 | 134,23 | 134,66 | -0,32% | +3,14% | 594,16 | 597,59 | -0,58% | +6,26% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2020-05-29 | 137,14 | 137,58 | -0,32% | +5,48% | 551,91 | 557,25 | -0,96% | +10,59% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-05-29 | 119,10 | 119,48 | -0,32% | +2,65% | 527,18 | 530,23 | -0,57% | +5,74% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-05-29 | 124,45 | 124,84 | -0,31% | +2,63% | 550,87 | 554,01 | -0,57% | +5,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-05-29 | 107,65 | 107,45 | +0,19% | +1,25% | 476,50 | 476,84 | -0,07% | +4,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2020-05-29 | 14,21 | 14,18 | +0,21% | +4,03% | 57,19 | 57,43 | -0,43% | +9,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Inc USD (USD) | USD | 2020-05-29 | 5,40 | 5,39 | +0,19% | -0,74% | 21,73 | 21,83 | -0,46% | +4,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-05-29 | 12,06 | 12,15 | -0,74% | +3,79% | 53,38 | 53,92 | -1,00% | +6,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-05-29 | 103,15 | 102,96 | +0,18% | +0,78% | 456,58 | 456,92 | -0,07% | +3,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-05-29 | 13,47 | 13,44 | +0,22% | +3,62% | 54,21 | 54,44 | -0,42% | +8,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-05-29 | 4,61 | 4,64 | -0,65% | -0,86% | 20,41 | 20,59 | -0,90% | +2,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-05-29 | 59,29 | 59,18 | +0,19% | -3,77% | 262,44 | 262,63 | -0,07% | -0,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2020-05-29 | 5,14 | 5,13 | +0,19% | -1,15% | 20,69 | 20,78 | -0,45% | +3,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2020-05-29 | 207,18 | 208,21 | -0,49% | -5,19% | 917,06 | 923,99 | -0,75% | -2,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2020-05-29 | 252,22 | 253,50 | -0,50% | -2,48% | 1015,03 | 1026,78 | -1,14% | +2,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-05-29 | 733,06 | 736,62 | -0,48% | -4,70% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-05-29 | 239,45 | 240,67 | -0,51% | -2,97% | 963,64 | 974,81 | -1,15% | +1,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)