Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-18 | 15,04 | 15,03 | +0,07% | -1,76% | 64,37 | 64,26 | +0,17% | +0,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-18 | 13,56 | 13,54 | +0,15% | -2,38% | 58,04 | 57,89 | +0,25% | -0,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-06-18 | 13,79 | 13,74 | +0,36% | -5,81% | 51,10 | 50,54 | +1,11% | -9,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-18 | 20,42 | 20,35 | +0,34% | -5,42% | 87,40 | 87,01 | +0,45% | -3,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-06-18 | 87,70 | 87,36 | +0,39% | -3,62% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-06-18 | 29,60 | 29,49 | +0,37% | -3,01% | 109,29 | 106,62 | +2,50% | -4,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-18 | 18,30 | 18,23 | +0,38% | -6,25% | 78,33 | 77,95 | +0,49% | -4,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-06-18 | 26,69 | 26,59 | +0,38% | -3,72% | 98,54 | 96,14 | +2,51% | -5,19% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-18 | 136,88 | 135,96 | +0,68% | -3,26% | 585,87 | 581,32 | +0,78% | -1,47% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-06-18 | 132,98 | 132,07 | +0,69% | -1,06% | 490,99 | 477,50 | +2,83% | -2,57% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-18 | 122,63 | 121,80 | +0,68% | -5,99% | 524,88 | 520,78 | +0,79% | -4,26% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-06-18 | 128,12 | 127,26 | +0,68% | -3,74% | 548,38 | 544,13 | +0,78% | -1,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-06-15 | 248,53 | 249,25 | -0,29% | +12,36% | 1062,64 | 1067,29 | -0,44% | +14,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2018-06-15 | 284,61 | 285,36 | -0,26% | +15,08% | 1029,01 | 1040,45 | -1,10% | +10,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-06-15 | 862,68 | 865,09 | -0,28% | +13,83% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-06-15 | 272,85 | 273,58 | -0,27% | +14,51% | 986,49 | 997,50 | -1,10% | +10,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)