Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 28,63 28,62 +0,03% +0,10% 123,38 122,90 +0,39% +0,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-08-14 12,60 12,59 +0,08% +2,52% 47,71 47,19 +1,10% +6,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-08-14 32,59 32,71 -0,37% -3,35% 123,39 122,60 +0,65% +0,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 25,98 25,96 +0,08% -0,38% 111,96 111,48 +0,43% +0,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-08-14 29,57 29,67 -0,34% -3,84% 111,96 111,21 +0,68% -0,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 15,86 15,86 0,00% -0,81% 68,35 68,11 +0,35% -0,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-08-14 11,97 11,96 +0,08% +1,61% 45,32 44,83 +1,10% +5,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 14,48 14,48 0,00% -1,36% 62,40 62,18 +0,35% -0,80% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 119,99 120,01 -0,02% -1,08% 517,09 515,35 +0,34% -0,52% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-08-14 109,81 109,81 0,00% +1,38% 415,76 411,58 +1,02% +5,32% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 115,03 115,05 -0,02% -1,57% 495,71 494,05 +0,34% -1,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2018-08-13 219,77 219,97 -0,09% -0,64% 943,74 937,49 +0,67% -0,10% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2018-08-13 1,12 1,12 0,00% +2,75% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2018-08-14 14,67 14,66 +0,07% -0,27% 63,22 62,95 +0,42% +0,29% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 15,59 15,57 +0,13% -0,45% 67,18 66,86 +0,48% +0,12% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 28,91 28,88 +0,10% -0,86% 124,58 124,02 +0,46% -0,30% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 25,58 25,57 +0,04% -1,01% 110,23 109,80 +0,39% -0,45% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 11,85 11,84 +0,08% -1,17% 51,07 50,84 +0,44% -0,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2018-08-14 26,13 26,12 +0,04% -1,21% 112,61 112,17 +0,39% -0,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2018-08-13 745,87 760,63 -1,94% -16,31% 3202,92 3249,03 -1,42% -15,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2018-08-13 333,92 340,53 -1,94% -19,34% 1433,92 1454,57 -1,42% -18,90% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2018-08-13 2293,10 2318,52 -1,10% -6,02% 8594,77 8542,82 +0,61% -3,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2018-08-13 597,20 603,82 -1,10% -10,74% 2238,37 2224,84 +0,61% -8,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-13 274,62 275,07 -0,16% -0,57% 1179,27 1174,96 +0,37% -0,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-13 120,70 120,89 -0,16% -1,78% 518,31 516,38 +0,37% -1,25% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 13,62 13,64 -0,15% -2,37% 58,69 58,57 +0,21% -1,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 244,72 247,41 -1,09% -10,23% 1054,60 1062,43 -0,74% -9,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 11,62 11,60 +0,17% -0,51% 50,08 49,81 +0,53% +0,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 6,67 6,66 +0,15% -2,06% 28,74 28,60 +0,50% -1,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 10,66 10,64 +0,19% -1,02% 45,94 45,69 +0,54% -0,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 21,17 21,15 +0,09% +0,14% 91,23 90,82 +0,45% +0,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 8,76 8,75 +0,11% -2,34% 37,75 37,57 +0,47% -1,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 19,42 19,40 +0,10% -0,36% 83,69 83,31 +0,46% +0,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-08-14 22,17 22,20 -0,14% -3,82% 83,94 83,21 +0,88% -0,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-08-14 16,03 16,01 +0,12% -2,85% 69,08 68,75 +0,48% -2,30% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)