Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 28,64 28,66 -0,07% -0,14% 124,08 123,73 +0,28% +1,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-06-22 12,56 12,56 0,00% +2,20% 47,23 46,91 +0,68% +0,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-06-22 33,37 33,20 +0,51% +4,25% 125,50 124,01 +1,20% +2,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 26,00 26,01 -0,04% -0,65% 112,64 112,29 +0,31% +1,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-06-22 30,29 30,14 +0,50% +3,70% 113,91 112,58 +1,18% +2,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 15,89 15,89 0,00% -0,56% 68,84 68,60 +0,35% +1,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-06-22 11,95 11,95 0,00% +1,79% 44,94 44,64 +0,68% +0,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 14,52 14,52 0,00% -1,09% 62,91 62,68 +0,35% +0,96% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 120,55 120,50 +0,04% -0,21% 522,26 520,21 +0,39% +1,86% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2018-06-22 109,89 109,84 +0,05% +2,18% 413,26 410,27 +0,73% +0,88% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 115,65 115,61 +0,03% -0,70% 501,03 499,10 +0,39% +1,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2018-06-20 220,69 220,70 0,00% -0,40% 951,46 946,52 +0,52% +1,97% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2018-06-21 1,12 1,12 0,00% +2,75% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2018-06-21 14,71 14,74 -0,20% 0,00% 63,50 63,55 -0,07% +2,18% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 15,63 15,67 -0,26% -0,06% 67,48 67,56 -0,12% +2,12% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 29,00 29,08 -0,28% -0,48% 125,20 125,37 -0,14% +1,69% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 25,61 25,65 -0,16% -0,81% 110,56 110,58 -0,02% +1,35% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 11,86 11,88 -0,17% -1,00% 51,20 51,22 -0,03% +1,16% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2018-06-21 26,14 26,17 -0,11% -1,43% 112,85 112,83 +0,02% +0,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2018-06-20 809,39 809,12 +0,03% -11,33% 3489,52 3470,07 +0,56% -9,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2018-06-20 362,36 362,23 +0,04% -14,53% 1562,24 1553,50 +0,56% -12,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2018-06-20 2326,06 2315,81 +0,44% -4,51% 8679,93 8569,19 +1,29% -5,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2018-06-20 605,78 603,11 +0,44% -9,30% 2260,53 2231,69 +1,29% -10,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 276,16 276,37 -0,08% -0,93% 1190,61 1185,27 +0,45% +1,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-20 121,37 121,46 -0,07% -2,14% 523,26 520,91 +0,45% +0,19% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-12 12,64 12,65 -0,08% +0,88% 53,99 54,28 -0,53% +2,90% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-12 53,02 53,06 -0,08% +1,98% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 13,75 13,74 +0,07% -1,65% 59,36 59,24 +0,21% +0,50% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-21 254,76 254,16 +0,24% -8,02% 1099,82 1095,76 +0,37% -6,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 11,69 11,70 -0,09% -0,17% 50,64 50,51 +0,27% +3,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 6,71 6,71 0,00% -1,76% 29,07 28,97 +0,35% +1,51% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 10,73 10,74 -0,09% -0,74% 46,49 46,37 +0,26% +2,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 21,28 21,29 -0,05% +0,71% 92,19 91,91 +0,30% +4,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 8,86 8,87 -0,11% -1,77% 38,38 38,29 +0,24% +1,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 19,54 19,55 -0,05% +0,15% 84,65 84,40 +0,30% +3,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-06-22 22,82 22,71 +0,48% +4,44% 85,82 84,83 +1,17% +3,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-06-22 16,22 16,23 -0,06% -2,35% 70,27 70,07 +0,29% +0,90% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)