Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
 |
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2021-01-21 |
105,19 |
104,82 |
+0,35% |
+1,45% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2021-01-18 |
34,42 |
33,78 |
+1,89% |
-7,27% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2021-01-21 |
65,90 |
65,90 |
0,00% |
-10,02% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2021-01-21 |
105,05 |
105,08 |
-0,03% |
+3,66% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2021-01-21 |
95,64 |
95,76 |
-0,13% |
+2,73% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia |
PLN |
2021-01-21 |
10,04 |
10,04 |
0,00% |
-2,43% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2021-01-20 |
144,21 |
143,93 |
+0,19% |
+22,26% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2021-01-21 |
125,36 |
125,50 |
-0,11% |
+0,48% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2021-01-21 |
134,93 |
134,99 |
-0,04% |
+17,27% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2021-01-20 |
19,61 |
19,62 |
-0,05% |
+0,72% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-12-30 |
261,03 |
260,00 |
+0,40% |
-16,55% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Dłużny Aktywny subfundusz |
PLN |
2021-01-21 |
10,65 |
10,65 |
0,00% |
+1,33% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu |
PLN |
2021-01-21 |
11,79 |
11,77 |
+0,17% |
+7,47% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2021-01-21 |
13,75 |
13,77 |
-0,15% |
+13,92% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-12-30 |
98,63 |
99,37 |
-0,74% |
-1,86% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-12-30 |
12,01 |
12,04 |
-0,25% |
-4,98% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-12-30 |
92,68 |
93,35 |
-0,72% |
-5,05% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2020-12-30 |
110,30 |
108,05 |
+2,08% |
+0,18% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2021-01-04 |
1344,05 |
1329,57 |
+1,09% |
+27,12% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2021-01-21 |
119,80 |
119,65 |
+0,13% |
+5,33% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2021-01-15 |
396,95 |
396,95 |
0,00% |
-54,27% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny |
PLN |
2021-01-21 |
164,57 |
164,95 |
-0,23% |
+3,48% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ |
PLN |
2020-12-30 |
78,92 |
73,40 |
+7,52% |
-1,69% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2021-01-21 |
145,32 |
144,26 |
+0,73% |
+12,01% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2021-01-21 |
183,74 |
184,13 |
-0,21% |
+8,15% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2021-01-21 |
103,71 |
104,83 |
-1,07% |
+27,03% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Green UCITS Financial Futures (EUR) |
EUR |
2021-01-21 |
93,15 |
93,41 |
-0,28% |
-11,67% |
421,38 |
423,54 |
-0,51% |
-5,87% |
 |
 |
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2021-01-21 |
681,74 |
669,20 |
+1,87% |
+7,64% |
- |
- |
- |
- |
 |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)