Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
 |
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 |
PLN |
2018-03-29 |
141,18 |
141,51 |
-0,23% |
+5,69% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 |
PLN |
2018-03-29 |
153,99 |
154,45 |
-0,30% |
+1,02% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
PLN |
2018-04-18 |
126,08 |
126,02 |
+0,05% |
+3,11% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego |
PLN |
2018-04-18 |
143,56 |
142,89 |
+0,47% |
-2,17% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-03-29 |
1326,35 |
1309,49 |
+1,29% |
+1,37% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa |
PLN |
2018-03-29 |
108,94 |
111,77 |
-2,53% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral |
PLN |
2018-03-29 |
116,64 |
119,22 |
-2,16% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra |
PLN |
2018-03-29 |
114,63 |
119,70 |
-4,24% |
-5,91% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-03-01 |
1553,95 |
1538,07 |
+1,03% |
-3,44% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-03-01 |
1442,15 |
1444,74 |
-0,18% |
-4,37% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny |
PLN |
2018-04-18 |
153,21 |
153,22 |
-0,01% |
-4,05% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2018-04-18 |
116,89 |
117,02 |
-0,11% |
-2,71% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania |
PLN |
2018-04-18 |
118,41 |
117,44 |
+0,83% |
-2,99% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-03-29 |
103,28 |
102,96 |
+0,31% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny |
PLN |
2018-04-18 |
159,66 |
159,66 |
0,00% |
+2,11% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej |
PLN |
2018-04-18 |
1202,11 |
1199,70 |
+0,20% |
+0,63% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich |
PLN |
2018-03-29 |
103,78 |
103,91 |
-0,13% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych |
PLN |
2018-03-29 |
104,47 |
104,52 |
-0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja |
PLN |
2018-04-18 |
101,93 |
102,43 |
-0,49% |
-1,42% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2018-04-18 |
187,18 |
187,10 |
+0,04% |
+12,93% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-03-29 |
120,70 |
120,98 |
-0,23% |
+3,10% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-03-29 |
1114,82 |
1113,98 |
+0,08% |
+5,88% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
UniAbsolute Return Smart Beta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-03-29 |
111,00 |
111,30 |
-0,27% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-03-29 |
109,95 |
109,96 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
 |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)