Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | PLN | 2018-11-30 | 138,28 | 140,83 | -1,81% | -1,44% | - | - | - | - |  |
|
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2018-10-31 | 117,49 | 116,89 | +0,51% | -22,39% | - | - | - | - | |
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2018-12-13 | 124,70 | 124,66 | +0,03% | -0,81% | - | - | - | - | |
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa | PLN | 2018-11-30 | 111,30 | 109,20 | +1,92% | -0,63% | - | - | - | - | |
|
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral | PLN | 2018-11-30 | 119,62 | 120,06 | -0,37% | +2,70% | - | - | - | - | |
|
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2018-11-30 | 100,58 | 100,44 | +0,14% | -4,18% | - | - | - | - | |
|
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2018-11-30 | 120,04 | 115,07 | +4,32% | -1,04% | - | - | - | - | |
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny | PLN | 2018-12-13 | 128,69 | 128,88 | -0,15% | -18,61% | - | - | - | - | |
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2018-12-13 | 101,78 | 102,51 | -0,71% | -13,30% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania | PLN | 2018-12-13 | 79,40 | 80,20 | -1,00% | -31,59% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Selektywny | PLN | 2018-12-13 | 141,21 | 140,83 | +0,27% | -10,92% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej | PLN | 2018-12-13 | 1055,27 | 1058,94 | -0,35% | -13,09% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2018-12-12 | 95,26 | 96,06 | -0,83% | -5,51% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2018-12-13 | 166,61 | 166,23 | +0,23% | -8,96% | - | - | - | - | |
|
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-30 | 115,25 | 114,99 | +0,23% | -1,24% | - | - | - | - | |
|
UniAbsolute Return Smart Beta Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-30 | 102,40 | 103,75 | -1,30% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-11-30 | 109,91 | 110,08 | -0,15% | +1,66% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)