 |
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus |
PLN |
2021-04-12 |
106,18 |
106,14 |
+0,04% |
+2,81% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus |
PLN |
2021-04-12 |
131,60 |
131,58 |
+0,02% |
+2,84% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2021-04-07 |
1489,56 |
1489,73 |
-0,01% |
+2,52% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Obligacji |
PLN |
2021-04-09 |
108,82 |
108,85 |
-0,03% |
+2,71% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2021-04-12 |
3,29 |
3,29 |
0,00% |
+3,79% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych |
PLN |
2021-04-12 |
107,15 |
107,11 |
+0,04% |
+1,48% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
PLN |
2021-04-12 |
114,51 |
114,55 |
-0,03% |
+9,56% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
PLN |
2021-04-12 |
175,58 |
175,55 |
+0,02% |
+4,37% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-04-12 |
155,80 |
155,74 |
+0,04% |
+2,83% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
PLN |
2021-04-12 |
97,78 |
97,87 |
-0,09% |
+13,53% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
PLN |
2021-04-12 |
111,18 |
110,85 |
+0,30% |
+14,12% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
PLN |
2021-04-12 |
108,89 |
108,91 |
-0,02% |
+3,24% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
PLN |
2021-04-12 |
118,33 |
118,45 |
-0,10% |
+11,51% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income |
PLN |
2021-04-12 |
114,85 |
114,87 |
-0,02% |
+10,87% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor |
PLN |
2021-04-12 |
105,05 |
105,04 |
+0,01% |
+2,05% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny |
PLN |
2021-04-12 |
110,22 |
110,15 |
+0,06% |
+6,45% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars Global Aggregate |
PLN |
2021-04-12 |
101,88 |
101,98 |
-0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-12 |
141,02 |
140,94 |
+0,06% |
+7,71% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
PLN |
2021-04-12 |
110,40 |
110,38 |
+0,02% |
+4,32% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
PLN |
2021-04-12 |
164,47 |
164,29 |
+0,11% |
+2,57% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2021-04-12 |
247,44 |
247,17 |
+0,11% |
-0,10% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu |
PLN |
2021-04-12 |
109,24 |
109,23 |
+0,01% |
+1,65% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2021-04-12 |
1956,61 |
1954,47 |
+0,11% |
+3,68% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2021-04-12 |
1699,66 |
1698,83 |
+0,05% |
+6,44% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
148,25 |
148,16 |
+0,06% |
+1,66% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-12 |
135,30 |
135,31 |
-0,01% |
+2,32% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-12 |
108,33 |
108,43 |
-0,09% |
+5,68% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
AXA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2021-04-12 |
105,76 |
105,84 |
-0,08% |
+9,32% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
118,25 |
118,20 |
+0,04% |
+5,28% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-04-12 |
139,93 |
139,88 |
+0,04% |
+2,66% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych |
PLN |
2021-04-12 |
113,53 |
113,55 |
-0,02% |
+5,86% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2021-04-12 |
108,80 |
108,80 |
0,00% |
-2,01% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
148,79 |
148,73 |
+0,04% |
+2,04% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-12 |
1216,88 |
1216,61 |
+0,02% |
+0,82% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2021-04-12 |
10,48 |
10,49 |
-0,10% |
-4,90% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
13,03 |
13,04 |
-0,08% |
+1,80% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
314,26 |
314,05 |
+0,07% |
+2,40% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-04-12 |
112,24 |
112,31 |
-0,06% |
+9,31% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-04-12 |
99,49 |
99,79 |
-0,30% |
+4,53% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu |
PLN |
2021-04-12 |
117,97 |
117,91 |
+0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2021-03-22 |
105,13 |
105,00 |
+0,12% |
+3,24% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus |
PLN |
2021-04-12 |
108,69 |
108,70 |
-0,01% |
+1,53% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-12 |
147,02 |
146,96 |
+0,04% |
+4,00% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-04-12 |
257,55 |
257,36 |
+0,07% |
+3,93% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2021-04-12 |
44,27 |
44,27 |
0,00% |
+2,98% |
169,15 |
169,84 |
-0,41% |
-5,87% |
 |
 |
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2021-04-12 |
388,97 |
388,69 |
+0,07% |
+5,34% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2021-04-12 |
189,39 |
189,89 |
-0,26% |
-3,76% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy |
PLN |
2021-04-12 |
129,15 |
129,12 |
+0,02% |
+3,79% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) |
EUR |
2021-04-12 |
1201,20 |
1201,04 |
+0,01% |
+1,78% |
5455,13 |
5474,46 |
-0,35% |
+1,90% |
 |
 |
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
PLN |
2021-04-12 |
173,83 |
173,68 |
+0,09% |
+7,31% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2021-04-12 |
1851,90 |
1851,31 |
+0,03% |
+3,95% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny |
PLN |
2021-04-12 |
112,52 |
112,52 |
0,00% |
+3,95% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie |
PLN |
2021-04-12 |
110,80 |
110,72 |
+0,07% |
+1,54% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2021-04-12 |
109,76 |
109,84 |
-0,07% |
-2,82% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących |
PLN |
2021-04-12 |
112,06 |
112,08 |
-0,02% |
+11,60% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
369,08 |
368,81 |
+0,07% |
+4,40% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
PLN |
2021-04-12 |
103,25 |
103,23 |
+0,02% |
+5,22% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
PLN |
2021-04-12 |
98,33 |
98,32 |
+0,01% |
+0,64% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
120,60 |
120,51 |
+0,07% |
+3,44% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2021-04-12 |
123,21 |
123,16 |
+0,04% |
+2,50% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
146,36 |
146,31 |
+0,03% |
+5,28% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-12 |
110,18 |
110,17 |
+0,01% |
+5,91% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
117,80 |
117,75 |
+0,04% |
+1,58% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-04-12 |
22,77 |
22,75 |
+0,09% |
+1,52% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2021-04-12 |
17,92 |
17,90 |
+0,11% |
+2,40% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2021-04-12 |
13,45 |
13,43 |
+0,15% |
+3,54% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2021-04-12 |
177,20 |
177,17 |
+0,02% |
+3,13% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2021-04-09 |
114,15 |
114,20 |
-0,04% |
+2,81% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-09 |
140,18 |
140,10 |
+0,06% |
+6,06% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2021-04-12 |
337,31 |
337,12 |
+0,06% |
+4,86% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
351,54 |
351,41 |
+0,04% |
+4,05% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
PLN |
2021-04-12 |
198,01 |
198,17 |
-0,08% |
+19,80% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) |
PLN |
2021-04-12 |
111,75 |
111,73 |
+0,02% |
+4,55% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
PLN |
2021-04-12 |
87,02 |
87,05 |
-0,03% |
+8,72% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
PLN |
2021-03-25 |
1299,67 |
1298,72 |
+0,07% |
+18,69% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
125,98 |
125,92 |
+0,05% |
+5,30% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund Strategii Dłużnych |
PLN |
2021-04-12 |
104,13 |
104,11 |
+0,02% |
+4,01% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2021-04-13 |
148,52 |
148,40 |
+0,08% |
+3,12% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2021-04-13 |
237,75 |
237,47 |
+0,12% |
+2,14% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-04-13 |
188,55 |
188,08 |
+0,25% |
+1,42% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2021-04-13 |
18,56 |
18,52 |
+0,22% |
+1,25% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2021-04-08 |
14,64 |
14,66 |
-0,14% |
-2,92% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus |
PLN |
2021-04-08 |
13,64 |
13,66 |
-0,15% |
+3,02% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
10,24 |
10,24 |
0,00% |
+1,49% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny |
PLN |
2021-04-12 |
9,32 |
9,32 |
0,00% |
-11,57% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 |
PLN |
2021-04-12 |
13,45 |
13,44 |
+0,07% |
+2,75% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus |
PLN |
2021-04-12 |
11,77 |
11,76 |
+0,09% |
+6,42% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2021-04-12 |
63,84 |
63,79 |
+0,08% |
+2,79% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu |
PLN |
2021-04-12 |
12,21 |
12,22 |
-0,08% |
+15,08% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych |
PLN |
2021-04-12 |
102,56 |
102,55 |
+0,01% |
+1,79% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2021-04-12 |
19,60 |
19,61 |
-0,05% |
+11,74% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2021-04-12 |
156,23 |
156,10 |
+0,08% |
+3,35% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2021-04-12 |
82,98 |
83,09 |
-0,13% |
+4,05% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2021-04-12 |
47,62 |
47,69 |
-0,15% |
+8,18% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2021-04-12 |
225,74 |
225,75 |
0,00% |
+2,67% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Globalny |
PLN |
2021-04-12 |
103,16 |
103,18 |
-0,02% |
+5,50% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynku Polskiego |
PLN |
2021-04-12 |
100,34 |
100,25 |
+0,09% |
-0,73% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2021-04-12 |
177,69 |
177,70 |
-0,01% |
+2,08% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2021-04-12 |
112,59 |
112,84 |
-0,22% |
-5,56% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy |
PLN |
2021-04-12 |
10,62 |
10,62 |
0,00% |
+3,01% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2021-04-12 |
51,31 |
51,01 |
+0,59% |
-56,96% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku |
PLN |
2021-04-12 |
61,73 |
61,73 |
0,00% |
-0,26% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2021-04-12 |
185,20 |
185,08 |
+0,06% |
+6,25% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny |
PLN |
2021-04-12 |
58,16 |
58,09 |
+0,12% |
+5,55% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-12 |
54,52 |
54,53 |
-0,02% |
+6,26% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2021-04-12 |
76,44 |
76,43 |
+0,01% |
+3,52% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-04-12 |
82,91 |
82,81 |
+0,12% |
+4,46% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
327,01 |
327,06 |
-0,02% |
+4,28% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2021-04-12 |
327,01 |
327,06 |
-0,02% |
+4,28% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-12 |
15,78 |
15,78 |
0,00% |
+4,85% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2021-04-07 |
86,07 |
86,04 |
+0,03% |
+7,21% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-07 |
66,69 |
66,66 |
+0,05% |
+9,78% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-04-07 |
23,85 |
23,82 |
+0,13% |
+3,52% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny |
PLN |
2021-04-06 |
1035,07 |
1034,73 |
+0,03% |
+9,78% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2021-04-06 |
1424,53 |
1423,48 |
+0,07% |
+10,72% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-04-06 |
1518,79 |
1517,31 |
+0,10% |
+3,83% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna |
PLN |
2021-04-06 |
1004,24 |
1003,60 |
+0,06% |
+6,43% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
168,57 |
168,55 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
PLN |
2021-04-09 |
128,39 |
128,36 |
+0,02% |
+13,89% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2021-04-09 |
345,28 |
345,62 |
-0,10% |
+2,16% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2021-04-09 |
39,43 |
39,50 |
-0,18% |
+7,88% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
PLN |
2021-04-09 |
115,82 |
115,88 |
-0,05% |
+4,73% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
PLN |
2021-04-09 |
148,03 |
148,35 |
-0,22% |
+11,22% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny |
PLN |
2021-04-12 |
114,39 |
114,36 |
+0,03% |
+1,28% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2021-04-12 |
1750,11 |
1750,07 |
0,00% |
+4,07% |
- |
- |
- |
- |
 |