Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-18 | 19,99 | 20,17 | -0,89% | +16,22% | 84,96 | 85,52 | -0,66% | +14,23% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-02-18 | 13,87 | 14,00 | -0,93% | +7,85% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-18 | 16,15 | 16,33 | -1,10% | +11,15% | 63,29 | 63,85 | -0,87% | +13,65% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-18 | 18,16 | 18,33 | -0,93% | +15,37% | 77,18 | 77,72 | -0,69% | +13,40% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-18 | 54,09 | 54,60 | -0,93% | +5,60% | 229,89 | 231,51 | -0,70% | +3,79% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-18 | 16,93 | 17,15 | -1,28% | +23,40% | 71,96 | 72,72 | -1,05% | +21,28% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-18 | 20,40 | 20,71 | -1,50% | +17,99% | 79,95 | 80,97 | -1,27% | +20,64% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-18 | 55,28 | 56,01 | -1,30% | +22,46% | 234,95 | 237,49 | -1,07% | +20,36% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-18 | 7,96 | 8,03 | -0,87% | +7,71% | 31,19 | 31,40 | -0,64% | +10,14% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2020-02-18 | 7,06 | 7,13 | -0,98% | +6,65% | 27,67 | 27,88 | -0,75% | +9,05% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-18 | 124,87 | 126,24 | -1,09% | +17,52% | 530,72 | 535,28 | -0,85% | +15,51% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-02-18 | 647,11 | 652,40 | -0,81% | +15,99% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2020-02-18 | 460,07 | 466,35 | -1,35% | +12,22% | 1802,97 | 1823,34 | -1,12% | +14,74% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities D Acc PLN (PLN) | PLN | 2020-02-18 | 572,10 | 576,79 | -0,81% | +14,27% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-19 | 146,77 | 146,50 | +0,18% | +2,54% | 578,98 | 574,12 | +0,85% | +5,66% | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-02-19 | 414,75 | 413,98 | +0,19% | +1,01% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-02-19 | 140,63 | 140,37 | +0,19% | +2,03% | 554,76 | 550,10 | +0,85% | +5,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-19 | 15,59 | 15,45 | +0,91% | +17,13% | 66,59 | 65,67 | +1,41% | +15,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-19 | 16,87 | 16,73 | +0,84% | +11,87% | 66,55 | 65,56 | +1,50% | +15,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2020-02-19 | 13,86 | 13,75 | +0,80% | +9,65% | 54,67 | 53,88 | +1,47% | +12,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-19 | 14,33 | 14,21 | +0,84% | +16,41% | 61,21 | 60,40 | +1,35% | +14,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-02-19 | 15,48 | 15,36 | +0,78% | +11,29% | 61,07 | 60,19 | +1,45% | +14,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-19 | 38,97 | 38,58 | +1,01% | +29,51% | 166,46 | 163,97 | +1,51% | +27,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-19 | 29,43 | 29,13 | +1,03% | +23,92% | 125,71 | 123,81 | +1,53% | +22,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-19 | 36,41 | 36,04 | +1,03% | +28,88% | 155,52 | 153,18 | +1,53% | +27,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-02-19 | 39,14 | 38,78 | +0,93% | +23,12% | 154,40 | 151,97 | +1,59% | +26,86% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-19 | 23,01 | 22,82 | +0,83% | +25,12% | 98,28 | 96,99 | +1,34% | +23,38% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-19 | 19,22 | 19,07 | +0,79% | +19,53% | 75,82 | 74,73 | +1,45% | +23,16% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2020-02-19 | 16,52 | 16,39 | +0,79% | +16,83% | 65,17 | 64,23 | +1,46% | +20,38% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-19 | 21,73 | 21,54 | +0,88% | +24,53% | 92,82 | 91,55 | +1,39% | +22,79% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2020-02-19 | 70,75 | 70,21 | +0,77% | +17,31% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-02-19 | 18,14 | 18,00 | +0,78% | +18,95% | 71,56 | 70,54 | +1,44% | +22,56% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-02-19 | 39,61 | 39,51 | +0,25% | +3,75% | 156,25 | 154,84 | +0,92% | +6,89% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2020-02-19 | 139,96 | 138,72 | +0,89% | +5,46% | 597,83 | 589,59 | +1,40% | +3,99% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2020-02-19 | 113,61 | 112,68 | +0,83% | +0,76% | 448,17 | 441,58 | +1,49% | +3,82% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2020-02-19 | 109,39 | 108,49 | +0,83% | +0,28% | 431,52 | 425,16 | +1,50% | +3,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)