Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
 |
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus |
PLN |
2021-04-13 |
106,23 |
106,18 |
+0,05% |
+2,86% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2021-04-13 |
3,29 |
3,29 |
0,00% |
+3,79% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-04-13 |
156,10 |
155,80 |
+0,19% |
+3,03% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2021-04-13 |
247,39 |
247,44 |
-0,02% |
-0,12% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-13 |
148,43 |
148,25 |
+0,12% |
+1,78% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2021-04-13 |
314,62 |
314,26 |
+0,11% |
+2,52% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2021-04-13 |
389,59 |
388,97 |
+0,16% |
+5,51% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
PLN |
2021-04-13 |
103,31 |
103,25 |
+0,06% |
+5,28% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
120,60 |
120,51 |
+0,07% |
+3,44% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2021-04-12 |
123,21 |
123,16 |
+0,04% |
+2,50% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-04-12 |
22,77 |
22,75 |
+0,09% |
+1,52% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
351,54 |
351,41 |
+0,04% |
+4,05% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-13 |
126,24 |
125,98 |
+0,21% |
+5,52% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2021-04-14 |
189,08 |
188,55 |
+0,28% |
+1,62% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji |
PLN |
2021-04-12 |
10,24 |
10,24 |
0,00% |
+1,49% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2021-04-12 |
63,84 |
63,79 |
+0,08% |
+2,79% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku |
PLN |
2021-04-13 |
61,73 |
61,73 |
0,00% |
-0,26% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2021-04-13 |
185,43 |
185,20 |
+0,12% |
+6,38% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny |
PLN |
2021-04-13 |
58,24 |
58,16 |
+0,14% |
+5,70% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-04-07 |
23,85 |
23,82 |
+0,13% |
+3,52% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych |
PLN |
2021-04-06 |
1518,79 |
1517,31 |
+0,10% |
+3,83% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2021-04-13 |
168,65 |
168,57 |
+0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2021-04-12 |
345,43 |
345,28 |
+0,04% |
+2,21% |
- |
- |
- |
- |
 |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)