Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
 |
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Pieniężny Plus |
PLN |
2018-04-19 |
101,39 |
101,39 |
0,00% |
+0,90% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2018-04-19 |
2,97 |
2,97 |
0,00% |
+4,21% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
PLN |
2018-04-19 |
143,12 |
143,33 |
-0,15% |
+2,44% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return |
PLN |
2018-04-19 |
99,99 |
99,97 |
+0,02% |
-1,26% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych |
PLN |
2018-04-19 |
21,90 |
21,94 |
-0,18% |
+4,14% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych |
PLN |
2018-04-19 |
1390,31 |
1392,65 |
-0,17% |
+4,30% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji |
PLN |
2018-04-19 |
234,52 |
234,62 |
-0,04% |
+3,42% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-04-19 |
136,34 |
136,47 |
-0,10% |
+3,57% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2018-04-19 |
287,00 |
287,12 |
-0,04% |
+3,32% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta |
PLN |
2018-04-19 |
132,08 |
132,01 |
+0,05% |
+0,08% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
PLN |
2018-04-19 |
97,21 |
97,19 |
+0,02% |
+3,46% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-04-18 |
111,74 |
111,64 |
+0,09% |
+3,89% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2018-04-18 |
113,17 |
112,96 |
+0,19% |
+5,47% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2018-04-19 |
21,45 |
21,45 |
0,00% |
+2,88% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-04-19 |
305,46 |
305,36 |
+0,03% |
+3,54% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-04-19 |
109,88 |
109,99 |
-0,10% |
+1,77% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2018-04-20 |
188,59 |
188,49 |
+0,05% |
-5,24% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji |
PLN |
2018-04-19 |
10,11 |
10,12 |
-0,10% |
+0,40% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2018-04-19 |
58,76 |
58,81 |
-0,09% |
+4,06% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku |
PLN |
2018-04-19 |
61,32 |
61,32 |
0,00% |
+0,82% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2018-04-19 |
164,04 |
164,23 |
-0,12% |
+2,96% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny |
PLN |
2018-04-19 |
52,24 |
52,31 |
-0,13% |
+3,12% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2018-04-19 |
317,83 |
318,16 |
-0,10% |
+5,51% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-03-30 |
14780,90 |
14760,40 |
+0,14% |
+5,96% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-04-19 |
174,93 |
175,04 |
-0,06% |
+0,79% |
- |
- |
- |
- |
 |
 |
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Obligacje |
PLN |
2018-04-20 |
351,25 |
351,34 |
-0,03% |
+3,96% |
- |
- |
- |
- |
 |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)